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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 741.00 | 1 028.00 | 2 712.00 | 3 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 741.00 | 1 028.00 | 17 712.00 | 18 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
BT Marchandises | 125 563.00 | | 125 563.00 | 125 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 116.00 | | 15 116.00 | 15 116.00 |
BZ Autres créances | 37 388.00 | | 37 388.00 | 37 388.00 |
CF Disponibilités | 141 434.00 | | 141 434.00 | 141 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 645.00 | | 3 645.00 | 3 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 927.00 | | 324 927.00 | 324 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 669.00 | 1 028.00 | 342 640.00 | 343 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 173.00 | | | 33 173.00 |
DL TOTAL (I) | 40 673.00 | | | 40 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 123.00 | | | 210 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 361.00 | | | 83 361.00 |
EA Autres dettes | 7 388.00 | | | 7 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 966.00 | | | 301 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 640.00 | | | 342 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 966.00 | | | 301 966.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 148 365.00 | | 3 148 365.00 | 3 148 365.00 |
FD Production vendue biens | 79 233.00 | | 79 233.00 | 79 233.00 |
FG Production vendue services | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 228 558.00 | | 3 228 558.00 | 3 228 558.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 261 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 611 076.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -125 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 101.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 028.00 | |
GE Autres charges | | | 2 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 222 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 541.00 | | | 32 541.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 502.00 | | | 14 502.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -451.00 | | | -451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 712.00 | | | 4 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 262 894.00 | | | 3 262 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 229 720.00 | | | 3 229 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 173.00 | | | 33 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 18 741.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 741.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 741.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 028.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 028.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 123.00 | 210 123.00 | | 210 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 600.00 | 31 600.00 | | 31 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 005.00 | 35 005.00 | | 35 005.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 388.00 | 7 388.00 | | 7 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 15 080.00 | | | 15 080.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35.00 | | | 35.00 |
VB T. V. A. | 8 745.00 | | | 8 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 703.00 | | | 6 703.00 |
VP Divers | 6 261.00 | | | 6 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 687.00 | 11 687.00 | | 11 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 648.00 | | | 14 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 150.00 | 56 150.00 | 15 000.00 | 71 150.00 |
VW T.V.A. | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 966.00 | 301 966.00 | | 301 966.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 854.00 | | | 13 854.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 649.00 | | | 64 649.00 |
ST Autres comptes | 124 206.00 | | | 124 206.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 726.00 | | | 111 726.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 921.00 | | | 11 921.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 776.00 | | | 25 776.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 294 931.00 | | | 294 931.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 307 975.00 | | | 307 975.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 300 582.00 | | | 300 582.00 |