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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 458.00 | 64 797.00 | 59 662.00 | 124 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 067.00 | 62 360.00 | 70 707.00 | 133 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 515.00 | | 11 515.00 | 11 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 041.00 | 127 156.00 | 381 884.00 | 509 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
BT Marchandises | 172 976.00 | | 172 976.00 | 172 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 799.00 | 418.00 | 18 381.00 | 18 799.00 |
BZ Autres créances | 62 241.00 | | 62 241.00 | 62 241.00 |
CF Disponibilités | 159 030.00 | | 159 030.00 | 159 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 574.00 | | 16 574.00 | 16 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 086.00 | 418.00 | 430 669.00 | 431 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 127.00 | 127 574.00 | 812 553.00 | 940 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 540.00 | 111 540.00 | | 111 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 976.00 | 8 976.00 | | 8 976.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 156.00 | 750.00 | | 2 156.00 |
DG Autres réserves | 30 412.00 | 3 701.00 | | 30 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 633.00 | 28 117.00 | | 18 633.00 |
DL TOTAL (I) | 171 717.00 | 153 084.00 | | 171 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 935.00 | 331 942.00 | | 272 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 220.00 | 230 476.00 | | 240 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 324.00 | 86 021.00 | | 127 324.00 |
EA Autres dettes | 358.00 | | | 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 835.00 | 648 439.00 | | 640 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 553.00 | 801 523.00 | | 812 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 105.00 | 376 842.00 | | 429 105.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 067.00 | 1 075.00 | | 1 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 003 680.00 | | 4 003 680.00 | 4 003 680.00 |
FD Production vendue biens | 80 011.00 | | 80 011.00 | 80 011.00 |
FG Production vendue services | 7 405.00 | | 7 405.00 | 7 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 091 097.00 | | 4 091 097.00 | 4 091 097.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 259.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 133 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 141 215.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 539.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 819.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 418.00 | |
GE Autres charges | | | 18 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 088 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 063.00 | 750.00 | | 1 063.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 063.00 | 750.00 | | 1 063.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 394.00 | 22 788.00 | | 14 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 394.00 | 22 788.00 | | 14 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 331.00 | -22 038.00 | | -13 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 888.00 | 2 262.00 | | 9 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 134 228.00 | 3 954 213.00 | | 4 134 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 115 595.00 | 3 926 096.00 | | 4 115 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 633.00 | 28 117.00 | | 18 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 448.00 | | 10 592.00 | 498 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 509 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 090.00 | | 10 435.00 | 247 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 358.00 | | 157.00 | 11 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 338.00 | 48 819.00 | | 78 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 338.00 | 48 819.00 | | 78 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 11 515.00 | | 11 515.00 | 11 515.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 799.00 | 18 799.00 | | 18 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 940.00 | | | 58 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 241.00 | 62 241.00 | | 62 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 574.00 | 16 574.00 | | 16 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 130.00 | 97 615.00 | 11 515.00 | 109 130.00 |