| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 600.00 | 15 288.00 | 102 312.00 | 117 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 701.00 | 17 017.00 | 106 684.00 | 123 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 083.00 | | 11 083.00 | 11 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 385.00 | 32 305.00 | 460 079.00 | 492 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
BT Marchandises | 138 331.00 | | 138 331.00 | 138 331.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 518.00 | | 52 518.00 | 52 518.00 |
BZ Autres créances | 66 384.00 | | 66 384.00 | 66 384.00 |
CF Disponibilités | 126 133.00 | | 126 133.00 | 126 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 761.00 | | 13 761.00 | 13 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 096.00 | | 398 096.00 | 398 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 481.00 | 32 305.00 | 858 175.00 | 890 481.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 540.00 | | | 111 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 976.00 | | | 8 976.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 36 790.00 | | | 36 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 090.00 | | | -33 090.00 |
DL TOTAL (I) | 124 966.00 | | | 124 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 832.00 | | | 389 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 595.00 | | | 262 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 472.00 | | | 80 472.00 |
EA Autres dettes | 307.00 | | | 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 208.00 | | | 733 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 175.00 | | | 858 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 671.00 | | | 402 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 880.00 | | | 880.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 457 812.00 | | 3 457 812.00 | 3 457 812.00 |
FD Production vendue biens | 75 640.00 | | 75 640.00 | 75 640.00 |
FG Production vendue services | 6 257.00 | | 6 257.00 | 6 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 539 710.00 | | 3 539 710.00 | 3 539 710.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 539 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 713 498.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 138.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 782.00 | |
GE Autres charges | | | 1 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 584 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 737.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 201.00 | | | 201.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 708.00 | | | 19 708.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 563.00 | | | 563.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 431.00 | | | 37 431.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 431.00 | | | 37 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 103.00 | | | 24 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 103.00 | | | 24 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 328.00 | | | 13 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 319.00 | | | -1 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 577 351.00 | | | 3 577 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 610 441.00 | | | 3 610 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 090.00 | | | -33 090.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 741.00 | | 488 643.00 | 18 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | 11 083.00 | 15 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 000.00 | | 492 385.00 | 15 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 741.00 | | 237 560.00 | 3 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | 11 083.00 | 15 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 523.00 | 28 782.00 | | 3 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 523.00 | 28 782.00 | | 3 523.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 595.00 | 262 595.00 | | 262 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 238.00 | 43 238.00 | | 43 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 377.00 | 28 377.00 | | 28 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 083.00 | | 11 083.00 | 11 083.00 |
UX Autres créances clients | 52 078.00 | 52 078.00 | | 52 078.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 038.00 | 10 038.00 | | 10 038.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VB T. V. A. | 14 304.00 | 14 304.00 | | 14 304.00 |
VC Groupe et associés | 6 208.00 | 6 208.00 | | 6 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 952.00 | 58 415.00 | 241 375.00 | 388 952.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 422 000.00 | | | 422 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 434.00 | | | 33 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 857.00 | 20 857.00 | | 20 857.00 |
VP Divers | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 660.00 | 8 660.00 | | 8 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 781.00 | 14 781.00 | | 14 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 761.00 | 13 761.00 | | 13 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 747.00 | 132 664.00 | 11 083.00 | 143 747.00 |
VW T.V.A. | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 208.00 | 402 671.00 | 241 375.00 | 733 208.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 163.00 | | | 31 163.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 85 557.00 | | | 85 557.00 |
ST Autres comptes | 149 413.00 | | | 149 413.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 121 281.00 | | | 121 281.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 256.00 | | | 12 256.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 419.00 | | | 43 419.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 327 966.00 | | | 327 966.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 319 998.00 | | | 319 998.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 356 252.00 | | | 356 252.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |