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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 389.00 | 38 949.00 | 83 440.00 | 122 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 702.00 | 39 389.00 | 85 313.00 | 124 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 358.00 | | 11 358.00 | 11 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 448.00 | 78 338.00 | 420 110.00 | 498 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
BT Marchandises | 149 456.00 | | 149 456.00 | 149 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 33 084.00 | 15 996.00 | 17 088.00 | 33 084.00 |
BZ Autres créances | 40 615.00 | | 40 615.00 | 40 615.00 |
CF Disponibilités | 159 294.00 | | 159 294.00 | 159 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 305.00 | | 14 305.00 | 14 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 408.00 | 15 996.00 | 381 412.00 | 397 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 857.00 | 94 334.00 | 801 523.00 | 895 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 540.00 | 111 540.00 | | 111 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 976.00 | 8 976.00 | | 8 976.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 3 701.00 | 36 791.00 | | 3 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 117.00 | -33 090.00 | | 28 117.00 |
DL TOTAL (I) | 153 084.00 | 124 967.00 | | 153 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 942.00 | 389 833.00 | | 331 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 476.00 | 262 596.00 | | 230 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 021.00 | 80 472.00 | | 86 021.00 |
EA Autres dettes | | 307.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 648 439.00 | 733 209.00 | | 648 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 523.00 | 858 175.00 | | 801 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 842.00 | 402 671.00 | | 376 842.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 075.00 | 880.00 | | 1 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 869 437.00 | | 3 869 437.00 | 3 869 437.00 |
FD Production vendue biens | 73 545.00 | | 73 545.00 | 73 545.00 |
FG Production vendue services | 7 464.00 | | 7 464.00 | 7 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 950 446.00 | | 3 950 446.00 | 3 950 446.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 953 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 022 995.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 483.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 73.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 032.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 996.00 | |
GE Autres charges | | | 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 897 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 750.00 | 37 432.00 | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | 37 432.00 | | 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 788.00 | 24 104.00 | | 22 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 788.00 | 24 104.00 | | 22 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 038.00 | 13 328.00 | | -22 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 262.00 | -1 319.00 | | 2 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 954 213.00 | 3 577 352.00 | | 3 954 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 926 096.00 | 3 610 442.00 | | 3 926 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 117.00 | -33 090.00 | | 28 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 385.00 | | 6 063.00 | 492 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 498 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 302.00 | | 5 789.00 | 241 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 083.00 | | 274.00 | 11 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 306.00 | 46 032.00 | | 32 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 306.00 | 46 032.00 | | 32 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 476.00 | 230 476.00 | | 230 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 021.00 | 86 021.00 | | 86 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 358.00 | | 11 358.00 | 11 358.00 |
UX Autres créances clients | 33 084.00 | 33 084.00 | | 33 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 867.00 | 59 270.00 | 245 168.00 | 330 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 028.00 | | | 58 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 615.00 | 40 615.00 | | 40 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 305.00 | 14 305.00 | | 14 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 363.00 | 88 005.00 | 11 358.00 | 99 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 439.00 | 376 842.00 | 245 168.00 | 648 439.00 |