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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 741.00 | 2 276.00 | 1 465.00 | 3 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 741.00 | 2 276.00 | 16 465.00 | 18 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
BT Marchandises | 152 806.00 | | 152 806.00 | 152 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 485.00 | | 6 485.00 | 6 485.00 |
BZ Autres créances | 59 861.00 | | 59 861.00 | 59 861.00 |
CF Disponibilités | 141 497.00 | | 141 497.00 | 141 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 982.00 | | 2 982.00 | 2 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 550.00 | | 364 550.00 | 364 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 291.00 | 2 276.00 | 381 015.00 | 383 291.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 119.00 | | | 8 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 32 423.00 | | | 32 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 004.00 | | | 43 004.00 |
DL TOTAL (I) | 83 678.00 | | | 83 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375.00 | | | 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 363.00 | | | 196 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 320.00 | | | 95 320.00 |
EA Autres dettes | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 337.00 | | | 297 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 015.00 | | | 381 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 337.00 | | | 297 337.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 373 092.00 | | 3 373 092.00 | 3 373 092.00 |
FD Production vendue biens | 82 399.00 | | 82 399.00 | 82 399.00 |
FG Production vendue services | 3 138.00 | | 3 138.00 | 3 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 458 630.00 | | 3 458 630.00 | 3 458 630.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 462 035.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 666 531.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 269.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -81.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 247.00 | |
GE Autres charges | | | 2 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 421 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 820.00 | | | 18 820.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 945.00 | | | 945.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 949.00 | | | 6 949.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 949.00 | | | 6 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 949.00 | | | 6 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 735.00 | | | 4 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 469 067.00 | | | 3 469 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 426 063.00 | | | 3 426 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 004.00 | | | 43 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 741.00 | | | 18 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 741.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 028.00 | 1 247.00 | | 1 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 028.00 | 1 247.00 | | 1 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 363.00 | 196 363.00 | | 196 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 057.00 | 37 057.00 | | 37 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 732.00 | 49 732.00 | | 49 732.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 279.00 | | | 6 279.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 307.00 | | | 5 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 206.00 | | | 206.00 |
VB T. V. A. | 13 784.00 | | | 13 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VI Groupe et associés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 205.00 | | | 14 205.00 |
VP Divers | 8 119.00 | | | 8 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 544.00 | 6 544.00 | | 6 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 446.00 | | | 18 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 329.00 | 61 210.00 | 23 119.00 | 84 329.00 |
VW T.V.A. | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 337.00 | 297 337.00 | | 297 337.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 494.00 | | | 13 494.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 244.00 | | | 64 244.00 |
ST Autres comptes | 136 181.00 | | | 136 181.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 133 633.00 | | | 133 633.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 371.00 | | | 13 371.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 865.00 | | | 26 865.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 315 440.00 | | | 315 440.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 313 896.00 | | | 313 896.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 334 059.00 | | | 334 059.00 |