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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 200.00 | 1 603.00 | 10 597.00 | 12 200.00 |
AH Fonds commercial | 307 398.00 | | 307 398.00 | 307 398.00 |
AP Constructions | 224 021.00 | 29 588.00 | 194 433.00 | 224 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 845.00 | 3 901.00 | 9 944.00 | 13 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 308.00 | 18 893.00 | 60 415.00 | 79 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 571.00 | 53 985.00 | 584 586.00 | 638 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 280.00 | | 13 280.00 | 13 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BZ Autres créances | 93 470.00 | | 93 470.00 | 93 470.00 |
CF Disponibilités | 78 048.00 | | 78 048.00 | 78 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 834.00 | | 185 834.00 | 185 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 405.00 | 53 985.00 | 770 420.00 | 824 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 823.00 | | | 7 823.00 |
DL TOTAL (I) | 37 823.00 | | | 37 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 267.00 | | | 514 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 954.00 | | | 55 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 400.00 | | | 53 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 975.00 | | | 88 975.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 597.00 | | | 732 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 420.00 | | | 770 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 929.00 | | | 301 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 571.00 | | | 638 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 638 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 317 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 598.00 | | | 319 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 173.00 | | | 317 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 53 985.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 603.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 52 382.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 400.00 | 53 400.00 | | 53 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 047.00 | 35 047.00 | | 35 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 848.00 | 49 848.00 | | 49 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 34.00 | | | 34.00 |
VB T. V. A. | 676.00 | | | 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 514 267.00 | 83 599.00 | 430 668.00 | 514 267.00 |
VI Groupe et associés | 55 954.00 | 55 954.00 | | 55 954.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 569 000.00 | | | 569 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 733.00 | | | 54 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 969.00 | | | 22 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 825.00 | | | 69 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 306.00 | 94 506.00 | 1 800.00 | 96 306.00 |
VW T.V.A. | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 597.00 | 301 929.00 | 430 668.00 | 732 597.00 |