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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 200.00 | 2 823.00 | 9 377.00 | 12 200.00 |
AH Fonds commercial | 307 398.00 | | 307 398.00 | 307 398.00 |
AP Constructions | 224 021.00 | 52 071.00 | 171 950.00 | 224 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 845.00 | 6 901.00 | 6 944.00 | 13 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 413.00 | 37 801.00 | 50 612.00 | 88 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 677.00 | 99 595.00 | 548 081.00 | 647 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 788.00 | | 8 788.00 | 8 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 180.00 | | 38 180.00 | 38 180.00 |
BZ Autres créances | 82 189.00 | | 82 189.00 | 82 189.00 |
CF Disponibilités | 27 558.00 | | 27 558.00 | 27 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 583.00 | | 6 583.00 | 6 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 298.00 | | 163 298.00 | 163 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 975.00 | 99 595.00 | 711 380.00 | 810 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 4 823.00 | | | 4 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 449.00 | | | 12 449.00 |
DL TOTAL (I) | 50 272.00 | | | 50 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 668.00 | | | 430 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 307.00 | | | 71 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 345.00 | | | 54 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 082.00 | | | 67 082.00 |
EA Autres dettes | 37 706.00 | | | 37 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 107.00 | | | 661 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 380.00 | | | 711 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 107.00 | | | 661 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 571.00 | | 9 106.00 | 638 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 647 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 326 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 598.00 | | | 319 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 173.00 | | 9 106.00 | 317 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 985.00 | 45 610.00 | | 53 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 603.00 | 1 220.00 | | 1 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 382.00 | 44 390.00 | | 52 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 345.00 | 54 345.00 | | 54 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 029.00 | 39 029.00 | | 39 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 100.00 | 22 100.00 | | 22 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 706.00 | 37 706.00 | | 37 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 38 180.00 | | | 38 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 761.00 | | | 761.00 |
VB T. V. A. | 879.00 | | | 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 668.00 | 430 668.00 | | 430 668.00 |
VI Groupe et associés | 71 307.00 | 71 307.00 | | 71 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 599.00 | | | 83 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 018.00 | | | 22 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 531.00 | | | 58 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 752.00 | 126 952.00 | 1 800.00 | 128 752.00 |
VW T.V.A. | 5 403.00 | 5 403.00 | | 5 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 107.00 | 661 107.00 | | 661 107.00 |