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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 200.00 | 5 263.00 | 6 937.00 | 12 200.00 |
AH Fonds commercial | 307 398.00 | | 307 398.00 | 307 398.00 |
AP Constructions | 224 021.00 | 97 035.00 | 126 986.00 | 224 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 625.00 | 12 190.00 | 2 434.00 | 14 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 413.00 | 68 894.00 | 19 520.00 | 88 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 457.00 | 183 382.00 | 465 075.00 | 648 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 233.00 | | 7 233.00 | 7 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 182.00 | | 3 182.00 | 3 182.00 |
BZ Autres créances | 82 574.00 | | 82 574.00 | 82 574.00 |
CF Disponibilités | 36 405.00 | | 36 405.00 | 36 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 455.00 | | 130 455.00 | 130 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 912.00 | 183 382.00 | 595 530.00 | 778 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | | 17 272.00 | | |
DH Report à nouveau | -87 136.00 | | | -87 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 066.00 | -104 409.00 | | -68 066.00 |
DL TOTAL (I) | -122 202.00 | -54 136.00 | | -122 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 234.00 | 362 906.00 | | 345 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 322.00 | 71 307.00 | | 90 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 568.00 | 37 309.00 | | 48 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 916.00 | 63 894.00 | | 52 916.00 |
EA Autres dettes | 180 692.00 | 138 603.00 | | 180 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 732.00 | 674 018.00 | | 717 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 530.00 | 619 882.00 | | 595 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 732.00 | 674 018.00 | | 717 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 672.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 677.00 | | 780.00 | 647 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 648 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 598.00 | | | 319 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 279.00 | | 780.00 | 326 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 038.00 | 39 344.00 | | 144 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 043.00 | 1 220.00 | | 4 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 995.00 | 38 124.00 | | 139 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 568.00 | 48 568.00 | | 48 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 483.00 | 33 483.00 | | 33 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 234.00 | 16 234.00 | | 16 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 692.00 | 180 692.00 | | 180 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
VB T. V. A. | 7 170.00 | 7 170.00 | | 7 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 234.00 | 345 234.00 | | 345 234.00 |
VI Groupe et associés | 90 322.00 | 90 322.00 | | 90 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 404.00 | 75 404.00 | | 75 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 351.00 | 86 551.00 | 1 800.00 | 88 351.00 |
VW T.V.A. | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 732.00 | 717 732.00 | | 717 732.00 |