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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 200.00 | 4 043.00 | 8 157.00 | 12 200.00 |
AH Fonds commercial | 307 398.00 | | 307 398.00 | 307 398.00 |
AP Constructions | 224 021.00 | 74 553.00 | 149 468.00 | 224 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 845.00 | 9 581.00 | 4 264.00 | 13 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 413.00 | 55 861.00 | 32 552.00 | 88 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 677.00 | 144 038.00 | 503 639.00 | 647 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 945.00 | | 10 945.00 | 10 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
BZ Autres créances | 82 694.00 | | 82 694.00 | 82 694.00 |
CF Disponibilités | 21 075.00 | | 21 075.00 | 21 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 243.00 | | 116 243.00 | 116 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 920.00 | 144 038.00 | 619 882.00 | 763 920.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 17 272.00 | | | 17 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 409.00 | | | -104 409.00 |
DL TOTAL (I) | -54 136.00 | | | -54 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 906.00 | | | 362 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 307.00 | | | 71 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 309.00 | | | 37 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 894.00 | | | 63 894.00 |
EA Autres dettes | 138 603.00 | | | 138 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 018.00 | | | 674 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 882.00 | | | 619 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 018.00 | | | 674 018.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 672.00 | | | 17 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 677.00 | | | 647 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 647 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 326 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 598.00 | | | 319 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 279.00 | | | 326 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 595.00 | 44 443.00 | | 99 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 823.00 | 1 220.00 | | 2 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 772.00 | 43 223.00 | | 96 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 309.00 | 37 309.00 | | 37 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 477.00 | 40 477.00 | | 40 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 546.00 | 20 546.00 | | 20 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 603.00 | 138 603.00 | | 138 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VB T. V. A. | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 672.00 | 17 672.00 | | 17 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 234.00 | 345 234.00 | | 345 234.00 |
VI Groupe et associés | 71 307.00 | 71 307.00 | | 71 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 434.00 | | | 85 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 073.00 | 16 073.00 | | 16 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 965.00 | 63 965.00 | | 63 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 023.00 | 84 223.00 | 1 800.00 | 86 023.00 |
VW T.V.A. | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 018.00 | 674 018.00 | | 674 018.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |