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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 523 255.00 | | 523 255.00 | 523 255.00 |
CF Disponibilités | 45 947.00 | | 45 947.00 | 45 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 569 203.00 | | 569 203.00 | 569 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 203.00 | | 569 203.00 | 569 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -155 202.00 | -87 136.00 | | -155 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 810.00 | -68 066.00 | | 149 810.00 |
DL TOTAL (I) | 27 608.00 | -122 202.00 | | 27 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 816.00 | 345 234.00 | | 351 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 322.00 | 90 322.00 | | 39 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 715.00 | 48 568.00 | | 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 720.00 | 52 916.00 | | 25 720.00 |
EA Autres dettes | 124 023.00 | 180 692.00 | | 124 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 595.00 | 717 732.00 | | 541 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 203.00 | 595 530.00 | | 569 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 595.00 | 717 732.00 | | 541 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 457.00 | | | 648 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 648 457.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 319 598.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 327 059.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 598.00 | | | 319 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 059.00 | | | 327 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 382.00 | 32 155.00 | 215 537.00 | 183 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 263.00 | 712.00 | 5 975.00 | 5 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 119.00 | 31 443.00 | 209 562.00 | 178 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 933.00 | 15 933.00 | | 15 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 023.00 | 124 023.00 | | 124 023.00 |
VB T. V. A. | 12 462.00 | 12 462.00 | | 12 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 816.00 | 351 816.00 | | 351 816.00 |
VI Groupe et associés | 39 322.00 | 39 322.00 | | 39 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 418.00 | | | 43 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 510 793.00 | 510 793.00 | | 510 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 255.00 | 523 255.00 | | 523 255.00 |
VW T.V.A. | 9 787.00 | 9 787.00 | | 9 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 595.00 | 541 595.00 | | 541 595.00 |