| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 738.00 | 23 552.00 | 87 186.00 | 110 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 474.00 | 27 039.00 | 257 435.00 | 284 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 097 812.00 | 53 191.00 | 1 044 621.00 | 1 097 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 968.00 | | 27 968.00 | 27 968.00 |
BZ Autres créances | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
CF Disponibilités | 200 764.00 | | 200 764.00 | 200 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 139.00 | | 233 139.00 | 233 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 951.00 | 53 191.00 | 1 277 760.00 | 1 330 951.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 094.00 | | | 126 094.00 |
DL TOTAL (I) | 135 094.00 | | | 135 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 954 475.00 | | | 954 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 804.00 | | | 38 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 760.00 | | | 14 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 627.00 | | | 134 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 142 666.00 | | | 1 142 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 277 760.00 | | | 1 277 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 824.00 | | | 357 824.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 097 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 1 097 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 702 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 395 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 395 312.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 53 291.00 | 100.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 600.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 50 691.00 | 100.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 760.00 | 14 760.00 | | 14 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 804.00 | 38 804.00 | | 38 804.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 968.00 | | | 27 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 954 475.00 | 169 633.00 | 623 520.00 | 954 475.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 090 770.00 | | | 1 090 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 295.00 | | | 136 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 374.00 | 32 374.00 | | 32 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 142 666.00 | 357 824.00 | 623 520.00 | 1 142 666.00 |