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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 274.00 | 105 920.00 | 77 354.00 | 183 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 890.00 | 122 125.00 | 284 765.00 | 406 890.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 23 196.00 | | 23 196.00 | 23 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 317 484.00 | 230 645.00 | 1 086 838.00 | 1 317 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 558.00 | | 59 558.00 | 59 558.00 |
BZ Autres créances | 15 983.00 | | 15 983.00 | 15 983.00 |
CF Disponibilités | 68 836.00 | | 68 836.00 | 68 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 276.00 | | 10 276.00 | 10 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 652.00 | | 154 652.00 | 154 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 472 136.00 | 230 645.00 | 1 241 491.00 | 1 472 136.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 400 523.00 | 211 274.00 | | 400 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 359.00 | 189 250.00 | | 50 359.00 |
DL TOTAL (I) | 460 782.00 | 410 423.00 | | 460 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 597 418.00 | 690 532.00 | | 597 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 102.00 | 39 324.00 | | 40 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 886.00 | 40 152.00 | | 36 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 503.00 | 109 948.00 | | 103 503.00 |
EA Autres dettes | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 709.00 | 879 957.00 | | 780 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 491.00 | 1 290 380.00 | | 1 241 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 131.00 | 358 738.00 | | 355 131.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 102.00 | | | 40 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 014.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 702 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 014.00 | 590 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 702 600.00 | | | 702 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 839.00 | | 99 339.00 | 495 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 520.00 | | 200.00 | 24 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 456.00 | 69 607.00 | 2 418.00 | 163 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 856.00 | 69 607.00 | 2 418.00 | 160 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 886.00 | 36 886.00 | | 36 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 503.00 | 103 503.00 | | 103 503.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59 558.00 | 59 558.00 | | 59 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 597 418.00 | 171 840.00 | 391 710.00 | 597 418.00 |
VI Groupe et associés | 42 902.00 | 42 902.00 | | 42 902.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 843.00 | | | 82 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 957.00 | | | 175 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 983.00 | 15 983.00 | | 15 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 276.00 | 10 276.00 | | 10 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 817.00 | 85 817.00 | | 85 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 709.00 | 355 131.00 | 391 710.00 | 780 709.00 |