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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 738.00 | 46 379.00 | 64 360.00 | 110 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 736.00 | 56 821.00 | 240 915.00 | 297 736.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 996.00 | | 22 996.00 | 22 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 135 594.00 | 105 799.00 | 1 029 795.00 | 1 135 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 963.00 | | 10 963.00 | 10 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 883.00 | | 46 883.00 | 46 883.00 |
BZ Autres créances | 51 509.00 | | 51 509.00 | 51 509.00 |
CF Disponibilités | 110 449.00 | | 110 449.00 | 110 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 598.00 | | 221 598.00 | 221 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 193.00 | 105 799.00 | 1 251 393.00 | 1 357 193.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 80 194.00 | | | 80 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 080.00 | 126 094.00 | | 131 080.00 |
DL TOTAL (I) | 221 174.00 | 135 094.00 | | 221 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 792 068.00 | 954 475.00 | | 792 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 324.00 | 38 804.00 | | 90 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 313.00 | 14 760.00 | | 54 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 515.00 | 134 627.00 | | 93 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 030 220.00 | 1 142 666.00 | | 1 030 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 393.00 | 1 277 760.00 | | 1 251 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 824.00 | 357 824.00 | | 413 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 097 812.00 | | | 1 097 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 135 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 408 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 212.00 | | | 395 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 191.00 | 52 608.00 | | 53 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 591.00 | 52 608.00 | | 50 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 313.00 | 54 313.00 | | 54 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 324.00 | 90 324.00 | | 90 324.00 |
UX Autres créances clients | 46 883.00 | | | 46 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 792 068.00 | 175 672.00 | 603 924.00 | 792 068.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 658.00 | | | 8 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 065.00 | | | 171 065.00 |
VP Divers | 51 509.00 | | | 51 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 515.00 | 93 515.00 | | 93 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 186.00 | 100 186.00 | | 100 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 030 220.00 | 413 824.00 | 603 924.00 | 1 030 220.00 |