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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 380.00 | 2 862.00 | 2 518.00 | 5 380.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 859.00 | 73 304.00 | 39 554.00 | 112 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 593.00 | 160 944.00 | 241 648.00 | 402 593.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 246 151.00 | 237 110.00 | 1 009 041.00 | 1 246 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 403.00 | | 31 403.00 | 31 403.00 |
BZ Autres créances | 14 648.00 | | 14 648.00 | 14 648.00 |
CF Disponibilités | 608 639.00 | | 608 639.00 | 608 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 371.00 | | 3 371.00 | 3 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 060.00 | | 658 060.00 | 658 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 904 212.00 | 237 110.00 | 1 667 102.00 | 1 904 212.00 |
CU Autres participations | 25 120.00 | | 25 120.00 | 25 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 450 882.00 | 400 523.00 | | 450 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 998.00 | 50 359.00 | | 191 998.00 |
DL TOTAL (I) | 652 780.00 | 460 782.00 | | 652 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 728 426.00 | 597 418.00 | | 728 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 605.00 | 40 102.00 | | 50 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 851.00 | 36 886.00 | | 87 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 440.00 | 103 503.00 | | 147 440.00 |
EA Autres dettes | | 2 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 014 322.00 | 780 709.00 | | 1 014 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 667 102.00 | 1 241 491.00 | | 1 667 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 748 657.00 | 355 131.00 | | 748 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 317 484.00 | | 28 231.00 | 1 317 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 996.00 | 25 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 563.00 | 1 246 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 100.00 | 705 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 467.00 | 515 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 702 600.00 | | 2 880.00 | 702 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 164.00 | | 1 755.00 | 590 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 720.00 | | 23 596.00 | 24 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 645.00 | 83 032.00 | 76 567.00 | 230 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | 362.00 | 100.00 | 2 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 045.00 | 82 671.00 | 76 467.00 | 228 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 260.00 | 1.00 | 5 259.00 | 5 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 851.00 | 87 851.00 | | 87 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 440.00 | 147 440.00 | | 147 440.00 |
UX Autres créances clients | 31 403.00 | 31 403.00 | | 31 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 728 426.00 | 468 020.00 | 237 906.00 | 728 426.00 |
VI Groupe et associés | 45 345.00 | 45 345.00 | | 45 345.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 733.00 | | | 163 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 648.00 | 14 648.00 | | 14 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 421.00 | 49 421.00 | | 49 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 014 322.00 | 748 657.00 | 243 165.00 | 1 014 322.00 |