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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 692.00 | 72 913.00 | 112 778.00 | 185 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 551.00 | 87 943.00 | 219 608.00 | 307 551.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 596.00 | | 2 596.00 | 2 596.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 996.00 | | 22 996.00 | 22 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 222 959.00 | 163 456.00 | 1 059 502.00 | 1 222 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 44 125.00 | | 44 125.00 | 44 125.00 |
BZ Autres créances | 31 143.00 | | 31 143.00 | 31 143.00 |
CF Disponibilités | 147 998.00 | | 147 998.00 | 147 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 612.00 | | 7 612.00 | 7 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 878.00 | | 230 878.00 | 230 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 453 837.00 | 163 456.00 | 1 290 380.00 | 1 453 837.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 211 274.00 | 80 194.00 | | 211 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 250.00 | 131 080.00 | | 189 250.00 |
DL TOTAL (I) | 410 423.00 | 221 174.00 | | 410 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 690 532.00 | 792 068.00 | | 690 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 324.00 | 90 324.00 | | 39 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 152.00 | 54 313.00 | | 40 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 948.00 | 93 515.00 | | 109 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 957.00 | 1 030 220.00 | | 879 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 290 380.00 | 1 251 393.00 | | 1 290 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 738.00 | 413 824.00 | | 358 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 135 594.00 | | 89 864.00 | 1 135 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 1 222 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 702 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 495 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 702 600.00 | | | 702 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 474.00 | | 89 864.00 | 408 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 520.00 | | | 24 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 799.00 | 60 157.00 | 2 500.00 | 105 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 199.00 | 60 157.00 | 2 500.00 | 103 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 152.00 | 40 152.00 | | 40 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 324.00 | 39 324.00 | | 39 324.00 |
UX Autres créances clients | 44 125.00 | 44 125.00 | | 44 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 690 532.00 | 169 314.00 | 500 185.00 | 690 532.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 536.00 | | | 176 536.00 |
VP Divers | 31 143.00 | 31 143.00 | | 31 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 948.00 | 109 948.00 | | 109 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 612.00 | 7 612.00 | | 7 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 880.00 | 82 880.00 | | 82 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 957.00 | 358 738.00 | 500 185.00 | 879 957.00 |