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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 684 134.00 | | 1 684 134.00 | 1 684 134.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 198 835.00 | | 198 835.00 | 198 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 835.00 | | 198 835.00 | 198 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 882 969.00 | | 1 882 969.00 | 1 882 969.00 |
CU Autres participations | 1 684 134.00 | | 1 684 134.00 | 1 684 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 450.00 | | | -1 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 768.00 | -1 450.00 | | 59 768.00 |
DK Provisions réglementées | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
DL TOTAL (I) | 79 700.00 | 18 550.00 | | 79 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 401 454.00 | | | 1 401 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 681.00 | 1 740.00 | | 1 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133.00 | | | 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 803 268.00 | 1 740.00 | | 1 803 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 882 969.00 | 20 290.00 | | 1 882 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 204.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 382.00 | | | -1 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 626.00 | | | 92 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 857.00 | 1 450.00 | | 32 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 768.00 | -1 450.00 | | 59 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 684 134.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 684 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 684 134.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 684 134.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 382.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 382.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 382.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 400 000.00 | 155 398.00 | 970 273.00 | 1 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 803 269.00 | 558 667.00 | 970 273.00 | 1 803 269.00 |