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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 256.00 | | 30 256.00 | 30 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 714 390.00 | | 1 714 390.00 | 1 714 390.00 |
CF Disponibilités | 312 131.00 | | 312 131.00 | 312 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 131.00 | | 312 131.00 | 312 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 026 521.00 | | 2 026 521.00 | 2 026 521.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 256.00 | | | 30 256.00 |
CU Autres participations | 1 684 134.00 | | 1 684 134.00 | 1 684 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 56 318.00 | | | 56 318.00 |
DH Report à nouveau | | -1 450.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 453.00 | 59 768.00 | | 301 453.00 |
DK Provisions réglementées | 2 918.00 | 1 382.00 | | 2 918.00 |
DL TOTAL (I) | 382 690.00 | 79 700.00 | | 382 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 245 894.00 | 1 401 454.00 | | 1 245 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 000.00 | 400 000.00 | | 375 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 720.00 | 1 681.00 | | 1 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 216.00 | 133.00 | | 21 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 643 831.00 | 1 803 268.00 | | 1 643 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 026 521.00 | 1 882 969.00 | | 2 026 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 652.00 | 558 667.00 | | 635 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 943.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 322 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 322 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 299 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 536.00 | 1 382.00 | | 1 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 536.00 | 1 382.00 | | 1 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 536.00 | -1 382.00 | | -1 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 040.00 | | | -9 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 762.00 | 92 626.00 | | 322 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 308.00 | 32 857.00 | | 21 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 453.00 | 59 768.00 | | 301 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 684 134.00 | | 545 500.00 | 1 684 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 515 244.00 | 1 714 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 515 244.00 | 1 714 390.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 684 134.00 | | 545 500.00 | 1 684 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 382.00 | 1 536.00 | | 1 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 382.00 | 1 536.00 | | 1 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 216.00 | 21 216.00 | | 21 216.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 256.00 | 30 256.00 | | 30 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 244 602.00 | 236 423.00 | 986 897.00 | 1 244 602.00 |
VI Groupe et associés | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 398.00 | | | 155 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 256.00 | 30 256.00 | | 30 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 643 831.00 | 635 652.00 | 986 897.00 | 1 643 831.00 |