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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 997 438.00 | | 3 997 438.00 | 3 997 438.00 |
BZ Autres créances | 64 524.00 | | 64 524.00 | 64 524.00 |
CF Disponibilités | 675 949.00 | | 675 949.00 | 675 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 473.00 | | 740 473.00 | 740 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 737 911.00 | | 4 737 911.00 | 4 737 911.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
CU Autres participations | 3 797 438.00 | | 3 797 438.00 | 3 797 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 357 772.00 | 56 318.00 | | 357 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 507 358.00 | 301 453.00 | | 507 358.00 |
DK Provisions réglementées | 4 961.00 | 2 918.00 | | 4 961.00 |
DL TOTAL (I) | 892 091.00 | 382 690.00 | | 892 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 668 569.00 | 1 245 894.00 | | 2 668 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 527 740.00 | 375 000.00 | | 527 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 748.00 | 1 720.00 | | 13 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295.00 | 21 216.00 | | 295.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 635 466.00 | | | 635 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 845 819.00 | 1 643 831.00 | | 3 845 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 737 911.00 | 2 026 521.00 | | 4 737 911.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 527 740.00 | | | 527 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 564.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 526 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 526 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 509 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 502 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 043.00 | 1 536.00 | | 2 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 043.00 | 1 536.00 | | 2 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 043.00 | -1 536.00 | | -2 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 883.00 | -9 040.00 | | -6 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 385.00 | 322 762.00 | | 526 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 026.00 | 21 308.00 | | 19 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 507 358.00 | 301 453.00 | | 507 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 684 134.00 | | 2 313 304.00 | 1 684 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 997 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 997 438.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 684 134.00 | | 2 313 304.00 | 1 684 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 748.00 | 13 748.00 | | 13 748.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 635 466.00 | 635 466.00 | | 635 466.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 667 264.00 | 349 177.00 | 1 410 312.00 | 2 667 264.00 |
VI Groupe et associés | 527 741.00 | 527 741.00 | | 527 741.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 848 713.00 | | | 2 848 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 426 050.00 | | | 1 426 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 524.00 | 64 524.00 | | 64 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 524.00 | 264 524.00 | | 264 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 845 820.00 | 1 527 732.00 | 1 410 312.00 | 3 845 820.00 |