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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 86 447.00 | | 86 447.00 | 86 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 883 885.00 | | 3 883 885.00 | 3 883 885.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 1 451 927.00 | | 1 451 927.00 | 1 451 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 453 284.00 | | 1 453 284.00 | 1 453 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 337 169.00 | | 5 337 169.00 | 5 337 169.00 |
CP Parts à moins d’un an | 86 447.00 | | | 86 447.00 |
CU Autres participations | 3 797 438.00 | | 3 797 438.00 | 3 797 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 2 334 513.00 | 1 515 220.00 | | 2 334 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 839 640.00 | 819 292.00 | | 839 640.00 |
DK Provisions réglementées | 16 659.00 | 13 683.00 | | 16 659.00 |
DL TOTAL (I) | 3 212 812.00 | 2 370 196.00 | | 3 212 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 114 732.00 | 2 602 111.00 | | 2 114 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 149 978.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 452.00 | 4 640.00 | | 6 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 124 357.00 | 2 756 729.00 | | 2 124 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 337 169.00 | 5 126 925.00 | | 5 337 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 850.00 | 2 756 729.00 | | 501 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 297.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 871 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 871 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 849 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 838 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 976.00 | 4 361.00 | | 2 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 976.00 | 4 361.00 | | 2 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 976.00 | -4 361.00 | | -2 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 924.00 | -5 051.00 | | -3 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 871 693.00 | 854 040.00 | | 871 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 052.00 | 34 747.00 | | 32 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 839 640.00 | 819 292.00 | | 839 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 856 820.00 | | 183 583.00 | 3 856 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 156 518.00 | 3 883 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 518.00 | 3 883 885.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 856 820.00 | | 183 583.00 | 3 856 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 683.00 | 2 976.00 | | 13 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 683.00 | 2 976.00 | | 13 683.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 976.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 452.00 | 6 452.00 | | 6 452.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 86 447.00 | 86 447.00 | | 86 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 114 732.00 | 492 226.00 | 1 081 027.00 | 2 114 732.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 487 118.00 | | | 487 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 804.00 | 87 804.00 | | 87 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 124 357.00 | 501 850.00 | 1 081 027.00 | 2 124 357.00 |