| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 184 478.00 | | 184 478.00 | 184 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 981 916.00 | | 3 981 916.00 | 3 981 916.00 |
BZ Autres créances | 62 080.00 | | 62 080.00 | 62 080.00 |
CF Disponibilités | 721 426.00 | | 721 426.00 | 721 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 956.00 | | 784 956.00 | 784 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 766 872.00 | | 4 766 872.00 | 4 766 872.00 |
CU Autres participations | 3 797 438.00 | | 3 797 438.00 | 3 797 438.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 865 130.00 | 357 772.00 | | 865 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 650 089.00 | 507 358.00 | | 650 089.00 |
DK Provisions réglementées | 9 322.00 | 4 961.00 | | 9 322.00 |
DL TOTAL (I) | 1 546 542.00 | 892 091.00 | | 1 546 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 959 765.00 | 2 668 569.00 | | 2 959 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 000.00 | 527 740.00 | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 778.00 | 13 748.00 | | 1 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 787.00 | 295.00 | | 8 787.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 635 466.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 220 330.00 | 3 845 819.00 | | 3 220 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 766 872.00 | 4 737 911.00 | | 4 766 872.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 382.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 679 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 679 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 654 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 646 714.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 361.00 | 2 043.00 | | 4 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 361.00 | 2 043.00 | | 4 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 361.00 | -2 043.00 | | -4 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 736.00 | -6 883.00 | | -7 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 679 951.00 | 526 385.00 | | 679 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 862.00 | 19 026.00 | | 29 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 650 089.00 | 507 358.00 | | 650 089.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 997 438.00 | | 84 478.00 | 3 997 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 3 981 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 3 981 916.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 997 438.00 | | 84 478.00 | 3 997 438.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 961.00 | 4 361.00 | | 4 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 961.00 | 4 361.00 | | 4 961.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 361.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 737.00 | 8 737.00 | | 8 737.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 184 478.00 | | 184 478.00 | 184 478.00 |
VC Groupe et associés | 62 080.00 | 62 080.00 | | 62 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 958 235.00 | 484 192.00 | 1 496 557.00 | 2 958 235.00 |
VI Groupe et associés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 381 810.00 | | | 381 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 008.00 | 63 530.00 | 184 478.00 | 248 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 220 331.00 | 746 287.00 | 1 496 557.00 | 3 220 331.00 |