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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 345.00 | 456.00 | 889.00 | 1 345.00 |
028 Immobilisations corporelles | 365 750.00 | 30 999.00 | 334 751.00 | 365 750.00 |
040 Immobilisations financières | 28 330.00 | | 28 330.00 | 28 330.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 395 425.00 | 31 455.00 | 363 970.00 | 395 425.00 |
060 Stock marchandises | 196 136.00 | | 196 136.00 | 196 136.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 903.00 | | 11 903.00 | 11 903.00 |
072 Créances – Autres | 68 379.00 | | 68 379.00 | 68 379.00 |
084 Disponibilités | 3 471.00 | | 3 471.00 | 3 471.00 |
092 Charges constatées d’avance | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 280 320.00 | | 280 320.00 | 280 320.00 |
110 Total général Actif | 675 745.00 | 31 455.00 | 644 290.00 | 675 745.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 866.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 866.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 360 556.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 143 370.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 178.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 498.00 | |
176 Total des dettes | | | 593 424.00 | |
180 Total général Passif | | | 644 290.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 395 425.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 297 226.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 411 571.00 | | | 411 571.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
230 Autres produits | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 417 918.00 | | | 417 918.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 423 021.00 | | | 423 021.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -196 136.00 | | | -196 136.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
242 Autres charges externes. | 102 572.00 | | | 102 572.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 999.00 | | | 999.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 654.00 | | | 52 654.00 |
252 Charges sociales | 11 348.00 | | | 11 348.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 455.00 | | | 31 455.00 |
262 Autres charges | 477.00 | | | 477.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 429 473.00 | | | 429 473.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 555.00 | | | -11 555.00 |
290 Produits exceptionnels | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
294 Charges financières | 9 579.00 | | | 9 579.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 866.00 | | | 866.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 365 750.00 | | | 365 750.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 28 330.00 | | | 28 330.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 395 425.00 | | | 395 425.00 |