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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 259.00 | 5 634.00 | 625.00 | 6 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 792.00 | 189 203.00 | 161 589.00 | 350 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 381.00 | 194 837.00 | 190 544.00 | 385 381.00 |
BT Marchandises | 217 342.00 | | 217 342.00 | 217 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 266.00 | | 75 266.00 | 75 266.00 |
BZ Autres créances | 16 588.00 | | 16 588.00 | 16 588.00 |
CF Disponibilités | 262 973.00 | | 262 973.00 | 262 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 883.00 | | 574 883.00 | 574 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 264.00 | 194 837.00 | 765 427.00 | 960 264.00 |
CU Autres participations | 11 830.00 | | 11 830.00 | 11 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 917.00 | | | 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 888.00 | | | 19 888.00 |
DL TOTAL (I) | 70 806.00 | | | 70 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 568.00 | | | 265 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 983.00 | | | 162 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 677.00 | | | 219 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 027.00 | | | 32 027.00 |
EA Autres dettes | 14 366.00 | | | 14 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 622.00 | | | 694 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 427.00 | | | 765 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 940.00 | | | 496 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 741 098.00 | | 741 098.00 | 741 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 741 098.00 | | 741 098.00 | 741 098.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 342.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 761 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 417 406.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 524.00 | |
GE Autres charges | | | 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 713 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 909.00 | | | 22 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 909.00 | | | 22 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 909.00 | | | -22 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 761 740.00 | | | 761 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 741 851.00 | | | 741 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 888.00 | | | 19 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 381.00 | | | 385 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 385 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 357 051.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 051.00 | | | 357 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 330.00 | | | 28 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 313.00 | 41 524.00 | 194 837.00 | 153 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 313.00 | 41 524.00 | 194 837.00 | 153 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 677.00 | 219 677.00 | | 219 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 089.00 | 18 089.00 | | 18 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 366.00 | 14 366.00 | | 14 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
UX Autres créances clients | 75 266.00 | 75 266.00 | | 75 266.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VB T. V. A. | 5 207.00 | 5 207.00 | | 5 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 568.00 | 67 887.00 | 197 681.00 | 265 568.00 |
VI Groupe et associés | 162 983.00 | 162 983.00 | | 162 983.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 705.00 | 8 705.00 | | 8 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 068.00 | 94 568.00 | 16 500.00 | 111 068.00 |
VW T.V.A. | 6 694.00 | 6 694.00 | | 6 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 622.00 | 496 940.00 | 197 681.00 | 694 622.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |