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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 259.00 | 6 259.00 | | 6 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 109.00 | 229 109.00 | 126 000.00 | 355 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 698.00 | 235 368.00 | 154 330.00 | 389 698.00 |
BT Marchandises | 225 251.00 | | 225 251.00 | 225 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 054.00 | | 77 054.00 | 77 054.00 |
BZ Autres créances | 22 541.00 | | 22 541.00 | 22 541.00 |
CF Disponibilités | 187 374.00 | | 187 374.00 | 187 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 774.00 | | 2 774.00 | 2 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 994.00 | | 514 994.00 | 514 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 692.00 | 235 368.00 | 669 324.00 | 904 692.00 |
CU Autres participations | 11 830.00 | | 11 830.00 | 11 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
DG Autres réserves | 18 894.00 | | | 18 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 207.00 | | | 32 207.00 |
DL TOTAL (I) | 103 013.00 | | | 103 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 795.00 | | | 197 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 724.00 | | | 162 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 137.00 | | | 156 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 371.00 | | | 34 371.00 |
EA Autres dettes | 15 285.00 | | | 15 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 312.00 | | | 566 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 324.00 | | | 669 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 151.00 | | | 444 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 890 876.00 | | 890 876.00 | 890 876.00 |
FG Production vendue services | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 891 351.00 | | 891 351.00 | 891 351.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 036.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 922 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 513 306.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 531.00 | |
GE Autres charges | | | 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 889 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 380.00 | | | 6 380.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 444.00 | | | 444.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 294.00 | | | 4 294.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 294.00 | | | 4 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 275.00 | | | 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 928 666.00 | | | 928 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 896 459.00 | | | 896 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 207.00 | | | 32 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 381.00 | | 4 317.00 | 385 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 389 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 361 368.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 051.00 | | 4 317.00 | 357 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 330.00 | 1.00 | | 28 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 837.00 | 40 531.00 | | 194 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 837.00 | 40 531.00 | | 194 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 137.00 | 156 137.00 | | 156 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 263.00 | 20 263.00 | | 20 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 971.00 | 5 971.00 | | 5 971.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 285.00 | 15 285.00 | | 15 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
UX Autres créances clients | 77 054.00 | 77 054.00 | | 77 054.00 |
VB T. V. A. | 6 504.00 | 6 504.00 | | 6 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 795.00 | 75 633.00 | 122 161.00 | 197 795.00 |
VI Groupe et associés | 162 724.00 | 162 724.00 | | 162 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 887.00 | | | 67 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 037.00 | 16 037.00 | | 16 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 869.00 | 102 369.00 | 16 500.00 | 118 869.00 |
VW T.V.A. | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 312.00 | 444 151.00 | 122 161.00 | 566 312.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |