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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 259.00 | 3 130.00 | 3 129.00 | 6 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 091.00 | 115 908.00 | 247 183.00 | 363 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 025.00 | 120 383.00 | 278 642.00 | 399 025.00 |
BT Marchandises | 280 600.00 | | 280 600.00 | 280 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 646.00 | | 70 646.00 | 70 646.00 |
BZ Autres créances | 22 059.00 | | 22 059.00 | 22 059.00 |
CF Disponibilités | 48 779.00 | | 48 779.00 | 48 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 817.00 | | 2 817.00 | 2 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 901.00 | | 424 901.00 | 424 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 926.00 | 120 383.00 | 703 543.00 | 823 926.00 |
CU Autres participations | 11 830.00 | | 11 830.00 | 11 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 866.00 | | | 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51.00 | | | 51.00 |
DL TOTAL (I) | 50 917.00 | | | 50 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 142.00 | | | 244 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 890.00 | | | 102 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 232.00 | | | 205 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 361.00 | | | 43 361.00 |
EA Autres dettes | 57 001.00 | | | 57 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 626.00 | | | 652 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 543.00 | | | 703 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 633.00 | | | 461 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 918 082.00 | | 918 082.00 | 918 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 918 082.00 | | 918 082.00 | 918 082.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 924 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 602 080.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 135.00 | |
GE Autres charges | | | 1 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 939 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 429.00 | | | 429.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 948 417.00 | | | 948 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 948 366.00 | | | 948 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51.00 | | | 51.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 425.00 | | 3 600.00 | 395 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 399 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 369 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 750.00 | | 3 600.00 | 365 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 330.00 | | | 28 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 248.00 | 44 135.00 | | 76 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 903.00 | 44 135.00 | | 74 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 232.00 | 205 232.00 | | 205 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 032.00 | 17 032.00 | | 17 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 407.00 | 6 407.00 | | 6 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 001.00 | 57 001.00 | | 57 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
UX Autres créances clients | 70 646.00 | 70 646.00 | | 70 646.00 |
VB T. V. A. | 6 879.00 | 6 879.00 | | 6 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 142.00 | 53 149.00 | 190 992.00 | 244 142.00 |
VI Groupe et associés | 102 890.00 | 102 890.00 | | 102 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 503.00 | | | 52 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 509.00 | 6 509.00 | | 6 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 671.00 | 8 671.00 | | 8 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 022.00 | 95 522.00 | 16 500.00 | 112 022.00 |
VW T.V.A. | 16 857.00 | 16 857.00 | | 16 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 626.00 | 461 633.00 | 190 992.00 | 652 626.00 |