| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 259.00 | 1 878.00 | 4 381.00 | 6 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 491.00 | 73 025.00 | 286 466.00 | 359 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 425.00 | 76 248.00 | 319 177.00 | 395 425.00 |
BT Marchandises | 245 910.00 | | 245 910.00 | 245 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 720.00 | | 41 720.00 | 41 720.00 |
BZ Autres créances | 19 024.00 | | 19 024.00 | 19 024.00 |
CF Disponibilités | 106 080.00 | | 106 080.00 | 106 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 672.00 | | 414 672.00 | 414 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 096.00 | 76 248.00 | 733 849.00 | 810 096.00 |
CU Autres participations | 11 830.00 | | 11 830.00 | 11 830.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 866.00 | | | 866.00 |
DL TOTAL (I) | 50 866.00 | | | 50 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 645.00 | | | 296 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 457.00 | | | 131 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 188.00 | | | 210 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 731.00 | | | 42 731.00 |
EA Autres dettes | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 982.00 | | | 682 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 849.00 | | | 733 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 368.00 | | | 439 368.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 823 592.00 | | 823 592.00 | 823 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 823 592.00 | | 823 592.00 | 823 592.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 892.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 830 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 508 742.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 793.00 | |
GE Autres charges | | | 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 788 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 422.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 892.00 | | | 892.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 426.00 | | | 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 422.00 | | | 34 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 422.00 | | | 34 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 422.00 | | | -34 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 830 448.00 | | | 830 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 830 448.00 | | | 830 448.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131 457.00 | 131 457.00 | | 131 457.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 188.00 | 210 188.00 | | 210 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296 645.00 | 53 030.00 | 221 502.00 | 296 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 731.00 | 42 731.00 | | 42 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 181.00 | 62 681.00 | 16 500.00 | 79 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 982.00 | 439 368.00 | 221 502.00 | 682 982.00 |