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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 130.00 | | 42 130.00 | 42 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 500.00 | 11 294.00 | 90 206.00 | 101 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 074.00 | 507.00 | 5 567.00 | 6 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 457.00 | | 11 457.00 | 11 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 161.00 | 11 801.00 | 149 360.00 | 161 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 731.00 | | 8 731.00 | 8 731.00 |
BP En cours de production de services | 3 981.00 | | 3 981.00 | 3 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 076.00 | | 150 076.00 | 150 076.00 |
BZ Autres créances | 21 383.00 | | 21 383.00 | 21 383.00 |
CF Disponibilités | 31 316.00 | | 31 316.00 | 31 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 954.00 | | 215 954.00 | 215 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 115.00 | 11 801.00 | 365 315.00 | 377 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 414.00 | | | 5 414.00 |
DL TOTAL (I) | 105 414.00 | | | 105 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 200.00 | | | 40 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 945.00 | | | 38 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 914.00 | | | 104 914.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 120.00 | | | 75 120.00 |
EA Autres dettes | 720.00 | | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 900.00 | | | 259 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 315.00 | | | 365 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 900.00 | | | 259 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
FG Production vendue services | 677 108.00 | | 677 108.00 | 677 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 677 492.00 | | 677 492.00 | 677 492.00 |
FM Production stockée | | | 3 981.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 682 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 917.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 801.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 661 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 545.00 | | | 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 128.00 | | | 14 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 128.00 | | | 14 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 128.00 | | | -14 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -387.00 | | | -387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 682 088.00 | | | 682 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 676 673.00 | | | 676 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 414.00 | | | 5 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 161 161.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 130.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 574.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 457.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 801.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 801.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 945.00 | 38 945.00 | | 38 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 522.00 | 31 522.00 | | 31 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 978.00 | 39 978.00 | | 39 978.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 120.00 | 75 120.00 | | 75 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 457.00 | 11 457.00 | | 11 457.00 |
UX Autres créances clients | 150 076.00 | | | 150 076.00 |
VB T. V. A. | 6 237.00 | | | 6 237.00 |
VI Groupe et associés | 40 200.00 | 40 200.00 | | 40 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 948.00 | | | 13 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 468.00 | | | 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 384.00 | 183 384.00 | | 183 384.00 |
VW T.V.A. | 33 414.00 | 33 414.00 | | 33 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 900.00 | 259 900.00 | | 259 900.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 713.00 | | | 5 713.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 152.00 | | | 6 152.00 |
ST Autres comptes | 114 295.00 | | | 114 295.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 097.00 | | | 85 097.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 4 713.00 | | | 4 713.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 277.00 | | | 24 277.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 713.00 | | | 5 713.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 279.00 | | | 128 279.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 112.00 | | | 74 112.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 238 011.00 | | | 238 011.00 |