| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 548.00 | 1 274.00 | 1 274.00 | 2 548.00 |
AH Fonds commercial | 42 130.00 | | 42 130.00 | 42 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 849.00 | 136 185.00 | 47 664.00 | 183 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 935.00 | 12 063.00 | 5 872.00 | 17 935.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 816.00 | | 2 816.00 | 2 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 457.00 | | 11 457.00 | 11 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 735.00 | 149 522.00 | 111 212.00 | 260 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 967.00 | | 14 967.00 | 14 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 055.00 | 8 980.00 | 108 075.00 | 117 055.00 |
BZ Autres créances | 27 344.00 | | 27 344.00 | 27 344.00 |
CF Disponibilités | 114 703.00 | | 114 703.00 | 114 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 680.00 | | 48 680.00 | 48 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 749.00 | 8 980.00 | 313 769.00 | 322 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 484.00 | 158 502.00 | 424 981.00 | 583 484.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 457.00 | | | 11 457.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 58 095.00 | 58 095.00 | | 58 095.00 |
DH Report à nouveau | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 537.00 | 1 574.00 | | -77 537.00 |
DL TOTAL (I) | 92 132.00 | 169 669.00 | | 92 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 186.00 | 360.00 | | 90 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 440.00 | 71 920.00 | | 69 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 359.00 | 47 566.00 | | 54 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 188.00 | 118 171.00 | | 116 188.00 |
EA Autres dettes | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 849.00 | 238 016.00 | | 332 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 981.00 | 407 686.00 | | 424 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 849.00 | 238 016.00 | | 332 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 186.00 | 360.00 | | 186.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 782.00 | | 12 782.00 | 12 782.00 |
FG Production vendue services | 602 561.00 | | 602 561.00 | 602 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 615 343.00 | | 615 343.00 | 615 343.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 621 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 063.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 235.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 980.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 697 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 735.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 8 408.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 607.00 | 5 931.00 | | 607.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 607.00 | 5 931.00 | | 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 347.00 | 9 907.00 | | 347.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 409.00 | 9 907.00 | | 2 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 803.00 | -3 976.00 | | -1 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 622 181.00 | 924 041.00 | | 622 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 699 718.00 | 922 467.00 | | 699 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 537.00 | 1 574.00 | | -77 537.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 91 138.00 | 86 568.00 | | 91 138.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 488.00 | | 11 246.00 | 249 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 404.00 | | 1 274.00 | 43 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 627.00 | | 9 972.00 | 194 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 457.00 | | | 11 457.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 287.00 | 38 235.00 | | 111 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127.00 | 1 147.00 | | 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 159.00 | 37 089.00 | | 111 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 980.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 980.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 980.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 980.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 359.00 | 54 359.00 | | 54 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 326.00 | 40 326.00 | | 40 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 071.00 | 47 071.00 | | 47 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 457.00 | 11 457.00 | | 11 457.00 |
UX Autres créances clients | 106 279.00 | 106 279.00 | | 106 279.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 776.00 | 10 776.00 | | 10 776.00 |
VB T. V. A. | 7 619.00 | 7 619.00 | | 7 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VI Groupe et associés | 69 440.00 | 69 440.00 | | 69 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VP Divers | 18 185.00 | 18 185.00 | | 18 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 680.00 | 48 680.00 | | 48 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 536.00 | 204 536.00 | | 204 536.00 |
VW T.V.A. | 24 034.00 | 24 034.00 | | 24 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 849.00 | 332 849.00 | | 332 849.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 923.00 | 6 039.00 | | 3 923.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 837.00 | 5 791.00 | | 7 837.00 |
ST Autres comptes | 207 026.00 | 214 639.00 | | 207 026.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 712.00 | 69 155.00 | | 76 712.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 86 380.00 | | |
YT Sous‐traitance | 8 179.00 | 8 380.00 | | 8 179.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 255.00 | 5 051.00 | | 5 255.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 178.00 | 11 090.00 | | 9 178.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 221.00 | 174 984.00 | | 119 221.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 613.00 | 73 415.00 | | 68 613.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 301 194.00 | 297 965.00 | | 301 194.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |