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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 130.00 | | 42 130.00 | 42 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 543.00 | 68 338.00 | 97 205.00 | 165 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 169.00 | 4 292.00 | 12 877.00 | 17 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 457.00 | | 11 457.00 | 11 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 299.00 | 72 630.00 | 163 669.00 | 236 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 071.00 | | 10 071.00 | 10 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 573.00 | 390.00 | 159 183.00 | 159 573.00 |
BZ Autres créances | 19 821.00 | | 19 821.00 | 19 821.00 |
CF Disponibilités | 10 014.00 | | 10 014.00 | 10 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 347.00 | | 67 347.00 | 67 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 827.00 | 390.00 | 266 437.00 | 266 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 126.00 | 73 020.00 | 430 107.00 | 503 126.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 457.00 | | | 11 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
DH Report à nouveau | 45 509.00 | | | 45 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 171.00 | 45 509.00 | | 17 171.00 |
DL TOTAL (I) | 168 095.00 | 150 924.00 | | 168 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294.00 | | | 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 111.00 | 63 210.00 | | 68 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 282.00 | 35 145.00 | | 69 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 325.00 | 110 148.00 | | 124 325.00 |
EA Autres dettes | | 720.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 262 012.00 | 209 223.00 | | 262 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 107.00 | 360 147.00 | | 430 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 012.00 | 209 223.00 | | 262 012.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 294.00 | | | 294.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 283.00 | | 27 283.00 | 27 283.00 |
FG Production vendue services | 741 306.00 | | 741 306.00 | 741 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 768 589.00 | | 768 589.00 | 768 589.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 772 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 301.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 561.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 390.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 805 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 648.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 13 768.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 130.00 | | | 54 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 21 278.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 311.00 | 21 278.00 | | 2 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 819.00 | -21 278.00 | | 51 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 538.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 826 522.00 | 886 815.00 | | 826 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 809 351.00 | 841 306.00 | | 809 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 171.00 | 45 509.00 | | 17 171.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 997.00 | 5 528.00 | | 4 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 011.00 | 54 288.00 | | 192 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 236 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 182 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 130.00 | | | 42 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 424.00 | 54 288.00 | | 138 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 457.00 | | | 11 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 208.00 | 37 561.00 | 8 139.00 | 43 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 208.00 | 37 561.00 | 8 139.00 | 43 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 390.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 390.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 390.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 390.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 282.00 | 69 282.00 | | 69 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 153.00 | 38 153.00 | | 38 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 443.00 | 49 443.00 | | 49 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 457.00 | 11 457.00 | | 11 457.00 |
UX Autres créances clients | 159 105.00 | 159 105.00 | | 159 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VB T. V. A. | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VI Groupe et associés | 68 111.00 | 68 111.00 | | 68 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 347.00 | 67 347.00 | | 67 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 199.00 | 258 199.00 | | 258 199.00 |
VW T.V.A. | 36 470.00 | 36 470.00 | | 36 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 012.00 | 262 012.00 | | 262 012.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 307.00 | 7 450.00 | | 7 307.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 024.00 | 15 595.00 | | 14 024.00 |
ST Autres comptes | 165 338.00 | 161 385.00 | | 165 338.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 218.00 | 67 169.00 | | 67 218.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 27 156.00 | 5 528.00 | | 27 156.00 |
YT Sous‐traitance | 641.00 | 1 381.00 | | 641.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 624.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 5 086.00 | 2 789.00 | | 5 086.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 393.00 | 10 239.00 | | 12 393.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 722.00 | 169 561.00 | | 155 722.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 659.00 | 62 209.00 | | 63 659.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 247 220.00 | 246 154.00 | | 247 220.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |