| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 274.00 | 127.00 | 1 147.00 | 1 274.00 |
AH Fonds commercial | 42 130.00 | | 42 130.00 | 42 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 458.00 | 102 932.00 | 74 526.00 | 177 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 169.00 | 8 228.00 | 8 942.00 | 17 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 457.00 | | 11 457.00 | 11 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 488.00 | 111 287.00 | 138 202.00 | 249 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 554.00 | | 10 554.00 | 10 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 264.00 | | 175 264.00 | 175 264.00 |
BZ Autres créances | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
CF Disponibilités | 24 649.00 | | 24 649.00 | 24 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 927.00 | | 53 927.00 | 53 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 484.00 | | 269 484.00 | 269 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 972.00 | 111 287.00 | 407 686.00 | 518 972.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 457.00 | | | 11 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 5 414.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 58 095.00 | | | 58 095.00 |
DH Report à nouveau | | 45 509.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 574.00 | 17 171.00 | | 1 574.00 |
DL TOTAL (I) | 169 669.00 | 168 095.00 | | 169 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360.00 | 294.00 | | 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 920.00 | 68 111.00 | | 71 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 566.00 | 69 282.00 | | 47 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 171.00 | 124 325.00 | | 118 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 016.00 | 262 012.00 | | 238 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 686.00 | 430 107.00 | | 407 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 016.00 | 262 012.00 | | 238 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 360.00 | 294.00 | | 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 161.00 | | 19 161.00 | 19 161.00 |
FG Production vendue services | 889 868.00 | | 889 868.00 | 889 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 909 029.00 | | 909 029.00 | 909 029.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 918 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 993.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 657.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 912 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 408.00 | 3 772.00 | | 8 408.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 931.00 | 4 130.00 | | 5 931.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 931.00 | 54 130.00 | | 5 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 907.00 | 450.00 | | 9 907.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 861.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 907.00 | 2 311.00 | | 9 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 976.00 | 51 819.00 | | -3 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 924 041.00 | 826 522.00 | | 924 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 922 467.00 | 809 351.00 | | 922 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 574.00 | 17 171.00 | | 1 574.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 86 568.00 | 27 156.00 | | 86 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 299.00 | | 13 189.00 | 236 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 130.00 | | 1 274.00 | 42 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 712.00 | | 11 915.00 | 182 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 457.00 | | | 11 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 630.00 | 38 657.00 | | 72 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 127.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 630.00 | 38 529.00 | | 72 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 390.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 566.00 | 47 566.00 | | 47 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 451.00 | 39 451.00 | | 39 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 083.00 | 35 083.00 | | 35 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 457.00 | 11 457.00 | | 11 457.00 |
UX Autres créances clients | 175 264.00 | 175 264.00 | | 175 264.00 |
VB T. V. A. | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VI Groupe et associés | 71 920.00 | 71 920.00 | | 71 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 927.00 | 53 927.00 | | 53 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 738.00 | 245 738.00 | | 245 738.00 |
VW T.V.A. | 37 126.00 | 37 126.00 | | 37 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 016.00 | 238 016.00 | | 238 016.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 039.00 | 7 307.00 | | 6 039.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 791.00 | 14 024.00 | | 5 791.00 |
ST Autres comptes | 214 639.00 | 165 338.00 | | 214 639.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 155.00 | 67 218.00 | | 69 155.00 |
YT Sous‐traitance | 8 380.00 | 641.00 | | 8 380.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 051.00 | 5 086.00 | | 5 051.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 090.00 | 12 393.00 | | 11 090.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 984.00 | 155 722.00 | | 174 984.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 415.00 | 63 659.00 | | 73 415.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 297 965.00 | 247 220.00 | | 297 965.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |