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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 130.00 | | 42 130.00 | 42 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 350.00 | 41 486.00 | 90 864.00 | 132 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 074.00 | 1 722.00 | 4 352.00 | 6 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 457.00 | | 11 457.00 | 11 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 011.00 | 43 208.00 | 148 803.00 | 192 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 471.00 | | 3 471.00 | 3 471.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 161 792.00 | | 161 792.00 | 161 792.00 |
BZ Autres créances | 21 934.00 | | 21 934.00 | 21 934.00 |
CF Disponibilités | 21 696.00 | | 21 696.00 | 21 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 344.00 | | 211 344.00 | 211 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 355.00 | 43 208.00 | 360 147.00 | 403 355.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 457.00 | | | 11 457.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 414.00 | | | 5 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 509.00 | 5 414.00 | | 45 509.00 |
DL TOTAL (I) | 150 924.00 | 105 414.00 | | 150 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 210.00 | 40 200.00 | | 63 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 145.00 | 38 945.00 | | 35 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 148.00 | 104 914.00 | | 110 148.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 75 120.00 | | |
EA Autres dettes | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 223.00 | 259 900.00 | | 209 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 147.00 | 365 315.00 | | 360 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 223.00 | 259 900.00 | | 209 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 101.00 | | 10 101.00 | 10 101.00 |
FG Production vendue services | 866 916.00 | | 866 916.00 | 866 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 877 016.00 | | 877 016.00 | 877 016.00 |
FM Production stockée | | | -3 981.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 886 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 110.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 407.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 818 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 326.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 768.00 | 545.00 | | 13 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 278.00 | 14 128.00 | | 21 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 278.00 | 14 128.00 | | 21 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 278.00 | -14 128.00 | | -21 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 538.00 | -387.00 | | 1 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 886 815.00 | 682 088.00 | | 886 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 841 306.00 | 676 673.00 | | 841 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 509.00 | 5 414.00 | | 45 509.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 528.00 | | | 5 528.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 161.00 | | 30 850.00 | 161 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 130.00 | | | 42 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 574.00 | | 30 850.00 | 107 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 457.00 | | | 11 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 801.00 | 31 407.00 | | 11 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 801.00 | 31 407.00 | | 11 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 145.00 | 35 145.00 | | 35 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 493.00 | 29 493.00 | | 29 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 873.00 | 47 873.00 | | 47 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 457.00 | 11 457.00 | | 11 457.00 |
UX Autres créances clients | 161 792.00 | | | 161 792.00 |
VB T. V. A. | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
VI Groupe et associés | 63 210.00 | 63 210.00 | | 63 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 953.00 | | | 16 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321.00 | | | 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 634.00 | 197 634.00 | | 197 634.00 |
VW T.V.A. | 32 522.00 | 32 522.00 | | 32 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 223.00 | 209 223.00 | | 209 223.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 189.00 | 5 713.00 | | 7 189.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 095.00 | 6 152.00 | | 13 095.00 |
ST Autres comptes | 161 385.00 | 115 673.00 | | 161 385.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 169.00 | 85 097.00 | | 67 169.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 29 896.00 | | | 29 896.00 |
YT Sous‐traitance | 1 381.00 | 4 713.00 | | 1 381.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 624.00 | 24 277.00 | | 624.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 500.00 | 3 476.00 | | 2 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 239.00 | 5 713.00 | | 10 239.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 169 561.00 | 128 279.00 | | 169 561.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 209.00 | 74 112.00 | | 62 209.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 246 154.00 | 239 389.00 | | 246 154.00 |