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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 266.00 | 1 408.00 | 9 858.00 | 11 266.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 3 125.00 | 6 875.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 160 421.00 | 5 013.00 | 155 408.00 | 160 421.00 |
AP Constructions | 65 537.00 | 18.00 | 65 519.00 | 65 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 492.00 | 3 062.00 | 21 431.00 | 24 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 738.00 | 4 931.00 | 21 807.00 | 26 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 496.00 | | 8 496.00 | 8 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 949.00 | 17 557.00 | 479 392.00 | 496 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 225.00 | | 56 225.00 | 56 225.00 |
BN En cours de production de biens | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 240 177.00 | | 1 240 177.00 | 1 240 177.00 |
BZ Autres créances | 305 182.00 | | 305 182.00 | 305 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 576.00 | | 39 576.00 | 39 576.00 |
CF Disponibilités | 192 778.00 | | 192 778.00 | 192 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 816.00 | | 3 816.00 | 3 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 839 698.00 | | 1 839 698.00 | 1 839 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 336 647.00 | 17 557.00 | 2 319 090.00 | 2 336 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 598.00 | | | 24 598.00 |
DL TOTAL (I) | 124 598.00 | | | 124 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 930.00 | | | 112 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 817 418.00 | | | 817 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 512 182.00 | | | 512 182.00 |
EA Autres dettes | 579 248.00 | | | 579 248.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 172 714.00 | | | 172 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 194 492.00 | | | 2 194 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 319 090.00 | | | 2 319 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 081 563.00 | | | 2 081 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
FG Production vendue services | 1 846 574.00 | | 1 846 574.00 | 1 846 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 847 782.00 | | 1 847 782.00 | 1 847 782.00 |
FM Production stockée | | | 1 944.00 | |
FN Production immobilisée | | | 65 537.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 926 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 913.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 283 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 557.00 | |
GE Autres charges | | | 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 879 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 733.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 229.00 | | | 11 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 344.00 | | | 14 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 344.00 | | | 14 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 344.00 | | | -14 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 926 615.00 | | | 1 926 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 902 017.00 | | | 1 902 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 598.00 | | | 24 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 496 949.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 266.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 496 949.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 421.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 766.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 496.00 | |