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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 266.00 | 3 661.00 | 7 605.00 | 11 266.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 8 125.00 | 1 875.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 160 421.00 | 13 034.00 | 147 387.00 | 160 421.00 |
AP Constructions | 65 537.00 | 6 572.00 | 58 965.00 | 65 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 709.00 | 6 405.00 | 13 304.00 | 19 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 257.00 | 13 237.00 | 16 020.00 | 29 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 496.00 | | 8 496.00 | 8 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 685.00 | 51 035.00 | 443 650.00 | 494 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 534.00 | | 59 534.00 | 59 534.00 |
BN En cours de production de biens | 418 928.00 | | 418 928.00 | 418 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 025 695.00 | | 1 025 695.00 | 1 025 695.00 |
BZ Autres créances | 256 984.00 | | 256 984.00 | 256 984.00 |
CF Disponibilités | 157 175.00 | | 157 175.00 | 157 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 231.00 | | 5 231.00 | 5 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 923 548.00 | | 1 923 548.00 | 1 923 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 418 233.00 | 51 035.00 | 2 367 198.00 | 2 418 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 598.00 | | | 4 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 589.00 | | | 32 589.00 |
DL TOTAL (I) | 157 188.00 | | | 157 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 377.00 | | | 88 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 083 509.00 | | | 1 083 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 560 246.00 | | | 560 246.00 |
EA Autres dettes | 477 878.00 | | | 477 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 210 011.00 | | | 2 210 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 367 198.00 | | | 2 367 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 121 633.00 | | | 2 121 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
FG Production vendue services | 3 166 808.00 | | 3 166 808.00 | 3 166 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 168 317.00 | | 3 168 317.00 | 3 168 317.00 |
FM Production stockée | | | 416 984.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 631 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 282 550.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 444 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 622 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 953.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 585 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 317.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 197.00 | | | 46 197.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 464.00 | | | 21 464.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 772.00 | | | 24 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 772.00 | | | -17 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 650 069.00 | | | 3 650 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 617 479.00 | | | 3 617 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 589.00 | | | 32 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 949.00 | | 2 519.00 | 496 949.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 266.00 | | | 11 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 783.00 | 494 685.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 783.00 | 114 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 421.00 | | | 360 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 766.00 | | 2 519.00 | 116 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 496.00 | | | 8 496.00 |