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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 266.00 | 5 915.00 | 5 351.00 | 11 266.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 818.00 | 10 561.00 | 1 257.00 | 11 818.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 160 421.00 | 21 055.00 | 139 366.00 | 160 421.00 |
AP Constructions | 71 051.00 | 13 201.00 | 57 851.00 | 71 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 783.00 | 10 990.00 | 5 793.00 | 16 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 343.00 | 61 722.00 | 400 622.00 | 462 343.00 |
BN En cours de production de biens | 411 895.00 | | 411 895.00 | 411 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 664.00 | | 9 664.00 | 9 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720 196.00 | | 720 196.00 | 720 196.00 |
BZ Autres créances | 125 232.00 | | 125 232.00 | 125 232.00 |
CF Disponibilités | 3 209.00 | | 3 209.00 | 3 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 862.00 | | 2 862.00 | 2 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 273 058.00 | | 1 273 058.00 | 1 273 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 735 401.00 | 61 722.00 | 1 673 679.00 | 1 735 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 185.00 | | | 27 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 073.00 | | | -23 073.00 |
DL TOTAL (I) | 434 115.00 | | | 434 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 636.00 | | | 63 636.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 677.00 | | | 99 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 076.00 | | | 432 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 601.00 | | | 376 601.00 |
EA Autres dettes | 267 574.00 | | | 267 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 239 565.00 | | | 1 239 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 673 679.00 | | | 1 673 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 076 251.00 | | | 1 076 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
FG Production vendue services | 2 514 303.00 | 419 681.00 | 2 933 985.00 | 2 514 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 516 297.00 | 419 681.00 | 2 935 978.00 | 2 516 297.00 |
FM Production stockée | | | 42 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 990 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 279.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 59 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 054 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 980.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 949 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 297.00 | | | 11 297.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 190.00 | | | 63 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 242.00 | | | 13 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 432.00 | | | 76 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 232.00 | | | -57 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 009 442.00 | | | 3 009 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 032 515.00 | | | 3 032 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 073.00 | | | -23 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 685.00 | | 9 685.00 | 494 685.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 266.00 | | | 11 266.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 492.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 492.00 | 1 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 028.00 | 462 343.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 362 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 536.00 | 87 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 421.00 | | 1 818.00 | 360 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 502.00 | | 7 867.00 | 114 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 496.00 | | | 8 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 035.00 | 31 980.00 | 21 293.00 | 51 035.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 661.00 | 2 253.00 | | 3 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 159.00 | 10 457.00 | | 21 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 214.00 | 19 269.00 | 21 293.00 | 26 214.00 |