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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 266.00 | 8 168.00 | 3 098.00 | 11 266.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 818.00 | 11 234.00 | 584.00 | 11 818.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 160 421.00 | 29 076.00 | 131 345.00 | 160 421.00 |
AP Constructions | 71 051.00 | 20 306.00 | 50 745.00 | 71 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 783.00 | 14 753.00 | 2 030.00 | 16 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 343.00 | 83 537.00 | 378 806.00 | 462 343.00 |
BN En cours de production de biens | 383 830.00 | | 383 830.00 | 383 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 678 436.00 | | 678 436.00 | 678 436.00 |
BZ Autres créances | 51 875.00 | | 51 875.00 | 51 875.00 |
CF Disponibilités | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 121 029.00 | | 1 121 029.00 | 1 121 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 583 372.00 | 83 537.00 | 1 499 835.00 | 1 583 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 888.00 | | | 33 888.00 |
DL TOTAL (I) | 467 696.00 | | | 467 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 403.00 | | | 41 403.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 677.00 | | | 99 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 119.00 | | | 444 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 643.00 | | | 310 643.00 |
EA Autres dettes | 136 296.00 | | | 136 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 032 137.00 | | | 1 032 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 499 835.00 | | | 1 499 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 919 390.00 | | | 919 390.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 867 471.00 | | 867 471.00 | 867 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 867 471.00 | | 867 471.00 | 867 471.00 |
FM Production stockée | | | -28 065.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 846 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 687 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 815.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 900 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 286.00 | | | 7 286.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 370.00 | | | 29 370.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 370.00 | | | 109 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 630.00 | | | 90 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 046 936.00 | | | 1 046 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 013 048.00 | | | 1 013 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 888.00 | | | 33 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 343.00 | | 8 722.00 | 462 343.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 266.00 | | | 11 266.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 492.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 492.00 | 1 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 722.00 | 462 343.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 362 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 230.00 | 87 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362 239.00 | | | 362 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 834.00 | | 1 230.00 | 87 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 004.00 | | 7 492.00 | 1 004.00 |