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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 266.00 | 11 266.00 | | 11 266.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 418.00 | 12 144.00 | 1 274.00 | 13 418.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 160 421.00 | 45 118.00 | 115 303.00 | 160 421.00 |
AP Constructions | 76 510.00 | 35 890.00 | 40 620.00 | 76 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 201.00 | 24 410.00 | 56 790.00 | 81 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 971.00 | 20 711.00 | 15 259.00 | 35 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 615.00 | | 3 615.00 | 3 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 402.00 | 149 540.00 | 422 862.00 | 572 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 223 810.00 | | 223 810.00 | 223 810.00 |
BN En cours de production de biens | 506 142.00 | | 506 142.00 | 506 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 377.00 | | 427 377.00 | 427 377.00 |
BZ Autres créances | 228 012.00 | | 228 012.00 | 228 012.00 |
CF Disponibilités | 57 661.00 | | 57 661.00 | 57 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 610.00 | | 16 610.00 | 16 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 459 612.00 | | 1 459 612.00 | 1 459 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 032 013.00 | 149 540.00 | 1 882 474.00 | 2 032 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 986.00 | | | -34 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 142.00 | | | 62 142.00 |
DL TOTAL (I) | 487 156.00 | | | 487 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 839.00 | | | 454 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 606 680.00 | | | 606 680.00 |
EA Autres dettes | 133 799.00 | | | 133 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 395 318.00 | | | 1 395 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 882 474.00 | | | 1 882 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 395 318.00 | | | 1 395 318.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 528 000.00 | 3 895.00 | 2 531 895.00 | 2 528 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 528 000.00 | 3 895.00 | 2 531 895.00 | 2 528 000.00 |
FM Production stockée | | | 126 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 658 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 328 266.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -216 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 282 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 872 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 386.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 29 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 621 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 978.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 41.00 | | | 41.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 591.00 | | | 30 591.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 591.00 | | | 30 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 512.00 | | | 30 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 688 688.00 | | | 2 688 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 626 546.00 | | | 2 626 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 142.00 | | | 62 142.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 246.00 | | | 25 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 011.00 | | 14 391.00 | 561 011.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 266.00 | | | 11 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 3 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 572 401.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 363 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362 239.00 | | 1 600.00 | 362 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 944.00 | | 12 738.00 | 180 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 562.00 | | 53.00 | 6 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 153.00 | 37 386.00 | 149 540.00 | 112 153.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 421.00 | 844.00 | 11 266.00 | 10 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 819.00 | 8 442.00 | 57 262.00 | 48 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 913.00 | 28 098.00 | 81 011.00 | 52 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 839.00 | 454 839.00 | | 454 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 680.00 | 154 680.00 | | 154 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 319 526.00 | 319 526.00 | | 319 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 799.00 | 133 799.00 | | 133 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
UX Autres créances clients | 427 377.00 | 427 377.00 | | 427 377.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VB T. V. A. | 78 865.00 | 78 865.00 | | 78 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 929.00 | 10 929.00 | | 10 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 945.00 | 144 945.00 | | 144 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 610.00 | 16 610.00 | | 16 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 615.00 | 675 615.00 | | 675 615.00 |
VW T.V.A. | 121 545.00 | 121 545.00 | | 121 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 395 318.00 | 1 395 318.00 | | 1 395 318.00 |