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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 339.00 | 135.00 | 19 204.00 | 19 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 330.00 | | 18 330.00 | 18 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 670.00 | 135.00 | 37 535.00 | 37 670.00 |
BT Marchandises | 150 727.00 | 2 829.00 | 147 898.00 | 150 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 081.00 | | 40 081.00 | 40 081.00 |
BZ Autres créances | 154 801.00 | | 154 801.00 | 154 801.00 |
CF Disponibilités | 115 851.00 | | 115 851.00 | 115 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 461.00 | 2 829.00 | 458 632.00 | 461 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 131.00 | 2 964.00 | 496 166.00 | 499 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -295 560.00 | | | -295 560.00 |
DL TOTAL (I) | -294 560.00 | | | -294 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 743 161.00 | | | 743 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 701.00 | | | 45 701.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 726.00 | | | 790 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 166.00 | | | 496 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 202 025.00 | | 202 025.00 | 202 025.00 |
FG Production vendue services | 33 214.00 | | 33 214.00 | 33 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 238.00 | | 235 238.00 | 235 238.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 779.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 311 147.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -150 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 829.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 779.00 | |
GE Autres charges | | | 289 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 544 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -295 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -295 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 018.00 | | | 249 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 544 578.00 | | | 544 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -295 560.00 | | | -295 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 37 670.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 339.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 18 330.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 135.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 135.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 779.00 | 13 779.00 | |
6N Sur stocks et en cours | | 2 829.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 829.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 608.00 | 13 779.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 608.00 | 13 779.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 743 161.00 | 743 161.00 | | 743 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 348.00 | 23 348.00 | | 23 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 492.00 | 14 492.00 | | 14 492.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 330.00 | | | 18 330.00 |
UX Autres créances clients | 40 081.00 | | | 40 081.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | | | 45.00 |
VB T. V. A. | 74 685.00 | | | 74 685.00 |
VC Groupe et associés | 70 863.00 | | | 70 863.00 |
VP Divers | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 571.00 | | | 7 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 213.00 | 194 883.00 | 18 330.00 | 213 213.00 |
VW T.V.A. | 7 663.00 | 7 663.00 | | 7 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 726.00 | 790 726.00 | | 790 726.00 |