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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 265.00 | 21 753.00 | 65 513.00 | 87 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 440.00 | 223 430.00 | 107 010.00 | 330 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 330.00 | | 18 330.00 | 18 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 037.00 | 245 184.00 | 190 853.00 | 436 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
BT Marchandises | 137 421.00 | 3 442.00 | 133 979.00 | 137 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BZ Autres créances | 79 007.00 | | 79 007.00 | 79 007.00 |
CF Disponibilités | 17 976.00 | | 17 976.00 | 17 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 896.00 | | 23 896.00 | 23 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 440.00 | 3 442.00 | 256 998.00 | 260 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 476.00 | 248 626.00 | 447 850.00 | 696 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 221 997.00 | 1 000.00 | | 2 221 997.00 |
DH Report à nouveau | -1 777 782.00 | -1 053 872.00 | | -1 777 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -517 747.00 | -723 910.00 | | -517 747.00 |
DK Provisions réglementées | 16 769.00 | 13 782.00 | | 16 769.00 |
DL TOTAL (I) | -56 763.00 | -1 763 000.00 | | -56 763.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 464.00 | 14 680.00 | | 16 464.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 464.00 | 14 680.00 | | 16 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 999.00 | 158 007.00 | | 197 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 703.00 | 34 370.00 | | 29 703.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 965.00 | 1 368.00 | | 3 965.00 |
EA Autres dettes | 256 483.00 | 2 087 442.00 | | 256 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 150.00 | 2 281 188.00 | | 488 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 850.00 | 532 868.00 | | 447 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 150 831.00 | | 1 150 831.00 | 1 150 831.00 |
FG Production vendue services | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 151 383.00 | | 1 151 383.00 | 1 151 383.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 194 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 011 677.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 73 421.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 298.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 442.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 464.00 | |
GE Autres charges | | | 15 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 692 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -497 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -514 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 531.00 | 92 107.00 | | 17 531.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 531.00 | 92 107.00 | | 17 531.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 579.00 | | | 16 579.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 938.00 | 263 146.00 | | 3 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 517.00 | 263 146.00 | | 20 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 987.00 | -171 039.00 | | -2 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 212 471.00 | 1 595 861.00 | | 1 212 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 730 218.00 | 2 319 771.00 | | 1 730 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -517 747.00 | -723 910.00 | | -517 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 273.00 | | 12 764.00 | 423 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 436 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 417 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 941.00 | | 12 764.00 | 404 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 330.00 | | | 18 330.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 923.00 | 38 298.00 | | 59 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 923.00 | 38 297.00 | | 59 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 13 782.00 | 3 938.00 | 952.00 | 13 782.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 680.00 | 16 464.00 | 14 680.00 | 14 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 462.00 | 20 402.00 | 15 632.00 | 28 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 999.00 | 197 999.00 | | 197 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 594.00 | 14 594.00 | | 14 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 780.00 | 12 780.00 | | 12 780.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 330.00 | | 18 330.00 | 18 330.00 |
UX Autres créances clients | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VB T. V. A. | 36 386.00 | 36 386.00 | | 36 386.00 |
VI Groupe et associés | 256 018.00 | 256 018.00 | | 256 018.00 |
VP Divers | 25 392.00 | 25 392.00 | | 25 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 577.00 | 16 577.00 | | 16 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 896.00 | 23 896.00 | | 23 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 944.00 | 103 613.00 | 18 330.00 | 121 944.00 |
VW T.V.A. | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 150.00 | 488 150.00 | | 488 150.00 |