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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 270.00 | 4 091.00 | 70 180.00 | 74 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 435.00 | 18 230.00 | 297 205.00 | 315 435.00 |
AX Avances et acomptes | 3 956.00 | | 3 956.00 | 3 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 330.00 | | 18 330.00 | 18 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 993.00 | 22 321.00 | 389 671.00 | 411 993.00 |
BT Marchandises | 231 348.00 | | 231 348.00 | 231 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 162.00 | | 5 162.00 | 5 162.00 |
BZ Autres créances | 221 557.00 | | 221 557.00 | 221 557.00 |
CF Disponibilités | 24 243.00 | | 24 243.00 | 24 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 058.00 | | 20 058.00 | 20 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 367.00 | | 502 367.00 | 502 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 360.00 | 22 321.00 | 892 039.00 | 914 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -616 398.00 | -295 560.00 | | -616 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -437 475.00 | -320 838.00 | | -437 475.00 |
DK Provisions réglementées | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
DL TOTAL (I) | -1 046 592.00 | -615 398.00 | | -1 046 592.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 299.00 | 16 005.00 | | 20 299.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 299.00 | 16 005.00 | | 20 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 667.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 097.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 818.00 | 288 218.00 | | 354 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 800.00 | 50 694.00 | | 43 800.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 115.00 | 1 368.00 | | 6 115.00 |
EA Autres dettes | 1 513 599.00 | 682 759.00 | | 1 513 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 918 332.00 | 1 031 803.00 | | 1 918 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 039.00 | 432 410.00 | | 892 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 593 937.00 | | 1 593 937.00 | 1 593 937.00 |
FG Production vendue services | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 594 090.00 | | 1 594 090.00 | 1 594 090.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 625 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 395 709.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 544.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 299.00 | |
GE Autres charges | | | 4 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 040 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -414 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -431 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 797.00 | 4 515.00 | | 21 797.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 372.00 | | | 372.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 170.00 | 4 515.00 | | 22 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 803.00 | | | 21 803.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 653.00 | | | 6 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 456.00 | | | 28 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 286.00 | 4 515.00 | | -6 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 648 085.00 | 1 815 764.00 | | 1 648 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 085 560.00 | 2 136 601.00 | | 2 085 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -437 475.00 | -320 838.00 | | -437 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 352.00 | | 739 015.00 | 63 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 367 529.00 | 22 845.00 | 411 993.00 | 367 529.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 367 529.00 | 22 845.00 | 393 662.00 | 367 529.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 021.00 | | 739 015.00 | 45 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 330.00 | | | 18 330.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 367 529.00 | | | 367 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 819.00 | 20 544.00 | 1 042.00 | 2 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 819.00 | 20 544.00 | 1 042.00 | 2 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 6 653.00 | 372.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 005.00 | 20 299.00 | 16 005.00 | 16 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 005.00 | 26 952.00 | 16 377.00 | 16 005.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 299.00 | 16 005.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 653.00 | 372.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 818.00 | 354 818.00 | | 354 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 847.00 | 13 847.00 | | 13 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 034.00 | 21 034.00 | | 21 034.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 115.00 | 6 115.00 | | 6 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 330.00 | | | 18 330.00 |
UX Autres créances clients | 5 162.00 | | | 5 162.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | | | 23.00 |
VB T. V. A. | 101 114.00 | | | 101 114.00 |
VI Groupe et associés | 1 513 599.00 | 1 513 599.00 | | 1 513 599.00 |
VP Divers | 32 211.00 | | | 32 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 919.00 | 8 919.00 | | 8 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 208.00 | | | 88 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 058.00 | | | 20 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 107.00 | 246 777.00 | 18 330.00 | 265 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 918 332.00 | 1 918 332.00 | | 1 918 332.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |