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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 336.00 | 12 772.00 | 63 564.00 | 76 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 605.00 | 210 692.00 | 117 913.00 | 328 605.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 330.00 | | 18 330.00 | 18 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 273.00 | 223 465.00 | 199 808.00 | 423 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
BT Marchandises | 216 352.00 | 2 627.00 | 213 725.00 | 216 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
BZ Autres créances | 83 834.00 | | 83 834.00 | 83 834.00 |
CF Disponibilités | 32 118.00 | | 32 118.00 | 32 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 687.00 | 2 627.00 | 333 060.00 | 335 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 960.00 | 226 092.00 | 532 868.00 | 758 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 053 872.00 | -616 398.00 | | -1 053 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -723 910.00 | -437 475.00 | | -723 910.00 |
DK Provisions réglementées | 13 782.00 | 6 280.00 | | 13 782.00 |
DL TOTAL (I) | -1 763 000.00 | -1 046 592.00 | | -1 763 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 680.00 | 20 299.00 | | 14 680.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 680.00 | 20 299.00 | | 14 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 007.00 | 354 818.00 | | 158 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 370.00 | 43 800.00 | | 34 370.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 368.00 | 6 115.00 | | 1 368.00 |
EA Autres dettes | 2 087 442.00 | 1 513 599.00 | | 2 087 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 281 188.00 | 1 918 332.00 | | 2 281 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 868.00 | 892 039.00 | | 532 868.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 479 795.00 | | 1 479 795.00 | 1 479 795.00 |
FG Production vendue services | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 480 898.00 | | 1 480 898.00 | 1 480 898.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 503 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 348 880.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 668.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 607.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 680.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 627.00 | |
GE Autres charges | | | 8 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 035 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -531 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -552 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11.00 | 21 797.00 | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 107.00 | 22 170.00 | | 92 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 803.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263 146.00 | 28 456.00 | | 263 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -171 039.00 | -6 286.00 | | -171 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 595 861.00 | 1 648 085.00 | | 1 595 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 319 771.00 | 2 085 560.00 | | 2 319 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -723 910.00 | -437 475.00 | | -723 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 993.00 | 3 956.00 | 11 280.00 | 411 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 956.00 | | 423 273.00 | 3 956.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 956.00 | | 404 941.00 | 3 956.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 661.00 | 3 956.00 | 11 280.00 | 393 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 330.00 | | | 18 330.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 321.00 | 37 607.00 | | 22 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 321.00 | 37 607.00 | | 22 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 280.00 | 7 502.00 | | 6 280.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 299.00 | 14 680.00 | 20 299.00 | 20 299.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 255 643.00 | 92 107.00 | |
6N Sur stocks et en cours | | 2 627.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 258 271.00 | 92 107.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 26 580.00 | | | 26 580.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 007.00 | 158 007.00 | | 158 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 937.00 | 12 937.00 | | 12 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 170.00 | 19 170.00 | | 19 170.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 330.00 | | 18 330.00 | 18 330.00 |
UX Autres créances clients | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VB T. V. A. | 36 291.00 | 36 291.00 | | 36 291.00 |
VI Groupe et associés | 2 087 442.00 | 2 087 442.00 | | 2 087 442.00 |
VP Divers | 26 154.00 | 26 154.00 | | 26 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 292.00 | 21 292.00 | | 21 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 118.00 | 85 787.00 | 18 330.00 | 104 118.00 |
VW T.V.A. | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 281 188.00 | 2 281 188.00 | | 2 281 188.00 |