| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 067.00 | 40.00 | 2 027.00 | 2 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 954.00 | 2 779.00 | 40 175.00 | 42 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 330.00 | | 18 330.00 | 18 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 352.00 | 2 819.00 | 60 534.00 | 63 352.00 |
BT Marchandises | 205 805.00 | | 205 805.00 | 205 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
BZ Autres créances | 145 390.00 | | 145 390.00 | 145 390.00 |
CF Disponibilités | 18 513.00 | | 18 513.00 | 18 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 876.00 | | 371 876.00 | 371 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 229.00 | 2 819.00 | 432 410.00 | 435 229.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -295 560.00 | | | -295 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -320 838.00 | -295 560.00 | | -320 838.00 |
DL TOTAL (I) | -615 398.00 | -294 560.00 | | -615 398.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 005.00 | | | 16 005.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 005.00 | | | 16 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 667.00 | | | 667.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 097.00 | | | 8 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 218.00 | 743 161.00 | | 288 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 694.00 | 45 701.00 | | 50 694.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 368.00 | 1 864.00 | | 1 368.00 |
EA Autres dettes | 682 759.00 | | | 682 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 031 803.00 | 790 726.00 | | 1 031 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 410.00 | 496 166.00 | | 432 410.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 802 592.00 | | 1 802 592.00 | 1 802 592.00 |
FG Production vendue services | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 806 122.00 | | 1 806 122.00 | 1 806 122.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 810 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 571 864.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 683.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 005.00 | |
GE Autres charges | | | 2 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 130 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -320 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -325 353.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 815 764.00 | 249 018.00 | | 1 815 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 136 601.00 | 544 578.00 | | 2 136 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -320 838.00 | -295 560.00 | | -320 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 670.00 | | 25 682.00 | 37 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 339.00 | | 25 682.00 | 19 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 330.00 | | | 18 330.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135.00 | 2 683.00 | | 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135.00 | 2 683.00 | | 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 005.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 2 829.00 | | 2 829.00 | 2 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 829.00 | | 2 829.00 | 2 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 829.00 | 16 005.00 | 2 829.00 | 2 829.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 005.00 | 2 829.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 218.00 | 288 218.00 | | 288 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 541.00 | 21 541.00 | | 21 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 763.00 | 25 763.00 | | 25 763.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 099.00 | 8 099.00 | | 8 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 330.00 | | | 18 330.00 |
UX Autres créances clients | 694.00 | | | 694.00 |
VB T. V. A. | 120 390.00 | | | 120 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VI Groupe et associés | 682 756.00 | 682 756.00 | | 682 756.00 |
VP Divers | 17 965.00 | | | 17 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 034.00 | | | 7 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 889.00 | 147 558.00 | 18 330.00 | 165 889.00 |
VW T.V.A. | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 031 803.00 | 1 031 803.00 | | 1 031 803.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |