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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BP En cours de production de services | 22 605 406.00 | 88 173.00 | 22 517 233.00 | 22 605 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 101.00 | | 118 101.00 | 118 101.00 |
BZ Autres créances | 4 541 125.00 | | 4 541 125.00 | 4 541 125.00 |
CF Disponibilités | 156 974.00 | | 156 974.00 | 156 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 421 605.00 | 88 173.00 | 27 333 433.00 | 27 421 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 421 605.00 | 88 173.00 | 27 333 433.00 | 27 421 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 136 072.00 | | | 136 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 072.00 | | | -136 072.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 945.00 | | | 3 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 615 290.00 | | | 16 615 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 600.00 | | | 81 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 684.00 | | | 19 684.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 500 000.00 | | | 10 500 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 915.00 | | | 111 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 332 433.00 | | | 27 332 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 333 433.00 | | | 27 333 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 143.00 | | | 217 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 945.00 | | | 3 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 464.00 | | 15 464.00 | 15 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 464.00 | |
FM Production stockée | | | 22 605 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 620 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 478 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 362.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 173.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 741 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 620 870.00 | | | 22 620 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 756 942.00 | | | 22 756 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -136 072.00 | | | -136 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 88 173.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 88 173.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 88 173.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 173.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 600.00 | 81 600.00 | | 81 600.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 500 000.00 | | 10 500 000.00 | 10 500 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 111 915.00 | 111 915.00 | | 111 915.00 |
UX Autres créances clients | 118 101.00 | | | 118 101.00 |
VB T. V. A. | 4 404 264.00 | | | 4 404 264.00 |
VC Groupe et associés | 136 072.00 | | | 136 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
VI Groupe et associés | 16 615 290.00 | | 16 615 290.00 | 16 615 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 789.00 | | | 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 659 226.00 | 4 659 226.00 | | 4 659 226.00 |
VW T.V.A. | 19 684.00 | 19 684.00 | | 19 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 332 434.00 | 217 144.00 | 27 115 290.00 | 27 332 434.00 |