| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 744 768.00 | 1 746 964.00 | 3 997 804.00 | 5 744 768.00 |
AP Constructions | 22 200 732.00 | 1 218 535.00 | 20 982 196.00 | 22 200 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 945 519.00 | 2 965 499.00 | 24 980 020.00 | 27 945 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 786 507.00 | | 786 507.00 | 786 507.00 |
CF Disponibilités | 101 909.00 | | 101 909.00 | 101 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 177.00 | | 42 177.00 | 42 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 593.00 | | 930 592.00 | 930 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 876 112.00 | 2 965 499.00 | 25 910 612.00 | 28 876 112.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 501 000.00 | 8 501 000.00 | | 8 501 000.00 |
DH Report à nouveau | 378 461.00 | 1 878 329.00 | | 378 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -378 461.00 | -1 878 329.00 | | -378 461.00 |
DL TOTAL (I) | 8 501 000.00 | 8 501 000.00 | | 8 501 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98.00 | | | 98.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 020 254.00 | 18 198 447.00 | | 17 020 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 335.00 | 1 146 203.00 | | 328 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131.00 | 1 879.00 | | 131.00 |
EA Autres dettes | 60 794.00 | 443.00 | | 60 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 409 612.00 | 19 346 972.00 | | 17 409 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 910 612.00 | 27 847 972.00 | | 25 910 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 358.00 | 1 148 525.00 | | 389 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98.00 | | | 98.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 425 228.00 | | 425 228.00 | 425 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 425 228.00 | | 425 228.00 | 425 228.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 371 237.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 796 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 701 237.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 174 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -378 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -378 461.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 18 868.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 868.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -18 868.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 796 466.00 | 2 578 652.00 | | 796 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 174 927.00 | 4 456 981.00 | | 1 174 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -378 461.00 | -1 878 329.00 | | -378 461.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 945 519.00 | | | 27 945 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 945 499.00 | | | 27 945 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 298.00 | 701 237.00 | | 517 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 298.00 | 701 237.00 | | 517 298.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 118 201.00 | | 371 237.00 | 2 118 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 118 201.00 | | 371 237.00 | 2 118 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 118 201.00 | | 371 237.00 | 2 118 201.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 335.00 | 328 335.00 | | 328 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 794.00 | 60 794.00 | | 60 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
VB T. V. A. | 407 789.00 | 407 789.00 | | 407 789.00 |
VC Groupe et associés | 378 461.00 | 378 461.00 | | 378 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VI Groupe et associés | 17 020 254.00 | | | 17 020 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 177.00 | 42 177.00 | | 42 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 828 704.00 | 828 684.00 | 20.00 | 828 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 409 612.00 | 389 358.00 | | 17 409 612.00 |