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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BN En cours de production de biens | 25 946 323.00 | 1 317 211.00 | 24 629 112.00 | 25 946 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 774 761.00 | | 6 774 761.00 | 6 774 761.00 |
CF Disponibilités | 1 673 394.00 | | 1 673 394.00 | 1 673 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 452.00 | | 8 452.00 | 8 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 402 930.00 | 1 317 211.00 | 33 085 719.00 | 34 402 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 402 950.00 | 1 317 211.00 | 33 085 739.00 | 34 402 950.00 |
CR Parts à plus d’un an | 845 922.00 | | | 845 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 501 000.00 | 8 501 000.00 | | 8 501 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 755 631.00 | 614 714.00 | | 1 755 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 755 631.00 | -614 714.00 | | -1 755 631.00 |
DL TOTAL (I) | 8 501 000.00 | 8 501 000.00 | | 8 501 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 576.00 | 91.00 | | 6 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 554 078.00 | 21 438 630.00 | | 24 554 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 637.00 | 12 979.00 | | 23 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261.00 | 6 116.00 | | 261.00 |
EA Autres dettes | 187.00 | | | 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 584 739.00 | 21 457 817.00 | | 24 584 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 085 739.00 | 29 958 817.00 | | 33 085 739.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 554 078.00 | | | 24 554 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
FM Production stockée | | | 1 204 179.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 352 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 276 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227 185.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 317 211.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 161 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 808 958.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 522 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 522 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 524 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 524 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 810 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 930 127.00 | 747 332.00 | | 2 930 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 685 758.00 | 1 362 046.00 | | 4 685 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 755 631.00 | -614 714.00 | | -1 755 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 20.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 48 305.00 | 1 317 211.00 | 48 305.00 | 48 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 305.00 | 1 317 211.00 | 48 305.00 | 48 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 305.00 | 1 317 211.00 | 48 305.00 | 48 305.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 317 211.00 | 48 305.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 637.00 | 23 637.00 | | 23 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
VB T. V. A. | 5 018 953.00 | 5 018 953.00 | | 5 018 953.00 |
VC Groupe et associés | 1 755 631.00 | 1 755 631.00 | | 1 755 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 576.00 | 6 576.00 | | 6 576.00 |
VI Groupe et associés | 24 554 078.00 | | 24 554 078.00 | 24 554 078.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 340 000.00 | | | 3 340 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 220 000.00 | | | 24 220 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 452.00 | 8 452.00 | | 8 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 783 233.00 | 6 783 213.00 | 20.00 | 6 783 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 584 739.00 | 30 661.00 | 24 554 078.00 | 24 584 739.00 |