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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 744 768.00 | 2 118 201.00 | 3 626 567.00 | 5 744 768.00 |
AP Constructions | 22 200 732.00 | 517 298.00 | 21 683 433.00 | 22 200 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 945 519.00 | 2 635 499.00 | 25 310 020.00 | 27 945 519.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 558.00 | | 11 558.00 | 11 558.00 |
BZ Autres créances | 2 338 274.00 | | 2 338 274.00 | 2 338 274.00 |
CF Disponibilités | 182 519.00 | | 182 519.00 | 182 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 602.00 | | 5 602.00 | 5 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 537 952.00 | | 2 537 952.00 | 2 537 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 483 471.00 | 2 635 499.00 | 27 847 972.00 | 30 483 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 501 000.00 | 8 501 000.00 | | 8 501 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 878 329.00 | 1 755 631.00 | | 1 878 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 878 329.00 | -1 755 631.00 | | -1 878 329.00 |
DL TOTAL (I) | 8 501 000.00 | 8 501 000.00 | | 8 501 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 576.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 198 447.00 | 24 554 078.00 | | 18 198 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 146 203.00 | 23 637.00 | | 1 146 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 879.00 | 261.00 | | 1 879.00 |
EA Autres dettes | 443.00 | 187.00 | | 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 346 972.00 | 24 584 739.00 | | 19 346 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 847 972.00 | 33 085 739.00 | | 27 847 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 148 525.00 | 30 661.00 | | 1 148 525.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 576.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 9 263.00 | | 9 263.00 | 9 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 263.00 | | 9 263.00 | 9 263.00 |
FM Production stockée | | | -25 946 323.00 | |
FN Production immobilisée | | | 27 198 140.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 317 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 578 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 069 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 543 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 517 610.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 118 201.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 438 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 859 821.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 359.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 859 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 55 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 55 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 868.00 | | | 18 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 868.00 | | | 18 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 868.00 | 55 000.00 | | -18 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 578 652.00 | 2 930 127.00 | | 2 578 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 456 981.00 | 4 685 758.00 | | 4 456 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 878 329.00 | -1 755 631.00 | | -1 878 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20.00 | | 27 964 679.00 | 20.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 180.00 | 27 945 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 180.00 | 27 945 499.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 964 679.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 536 478.00 | 19 180.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 536 478.00 | 19 180.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 2 118 201.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 1 317 211.00 | | 1 317 211.00 | 1 317 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 317 211.00 | 2 118 201.00 | 1 317 211.00 | 1 317 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 317 211.00 | 2 118 201.00 | 1 317 211.00 | 1 317 211.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 118 201.00 | 1 317 211.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 146 203.00 | 1 146 203.00 | | 1 146 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 11 558.00 | 11 558.00 | | 11 558.00 |
VB T. V. A. | 459 944.00 | 459 944.00 | | 459 944.00 |
VC Groupe et associés | 1 878 329.00 | 1 878 329.00 | | 1 878 329.00 |
VI Groupe et associés | 18 198 447.00 | | | 18 198 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 602.00 | 5 602.00 | | 5 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 355 453.00 | 2 355 433.00 | 20.00 | 2 355 453.00 |
VW T.V.A. | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 346 972.00 | 1 148 525.00 | | 19 346 972.00 |