| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 23 229 808.00 | 88 291.00 | 23 141 516.00 | 23 229 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 717.00 | | 102 717.00 | 102 717.00 |
BZ Autres créances | 4 769 709.00 | | 4 769 709.00 | 4 769 709.00 |
CF Disponibilités | 106 841.00 | | 106 841.00 | 106 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 209 074.00 | 88 291.00 | 28 120 783.00 | 28 209 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 209 074.00 | 88 291.00 | 28 120 783.00 | 28 209 074.00 |
CR Parts à plus d’un an | 231 208.00 | | | 231 208.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 501 000.00 | 1 000.00 | | 8 501 000.00 |
DH Report à nouveau | 95 136.00 | 136 072.00 | | 95 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 136.00 | -136 072.00 | | -95 136.00 |
DL TOTAL (I) | 8 501 000.00 | 1 000.00 | | 8 501 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 229.00 | 3 945.00 | | 2 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 961 701.00 | 16 615 290.00 | | 8 961 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 553 085.00 | 81 600.00 | | 10 553 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 380.00 | 19 684.00 | | 17 380.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 500 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 387.00 | 111 915.00 | | 85 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 619 783.00 | 27 332 433.00 | | 19 619 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 120 783.00 | 27 333 433.00 | | 28 120 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 935 795.00 | 217 143.00 | | 10 935 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 229.00 | 3 945.00 | | 2 229.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 586 634.00 | | 586 634.00 | 586 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 586 634.00 | | 586 634.00 | 586 634.00 |
FM Production stockée | | | 132 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 719 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 229.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 118.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 528 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 285 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 285 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -285 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 136.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 719 037.00 | 22 620 870.00 | | 719 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 814 173.00 | 22 756 942.00 | | 814 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 136.00 | -136 072.00 | | -95 136.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 88 173.00 | 118.00 | | 88 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 173.00 | 118.00 | | 88 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 173.00 | 118.00 | | 88 173.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 118.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 857 713.00 | 277 713.00 | 8 580 000.00 | 8 857 713.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 553 085.00 | 10 553 085.00 | | 10 553 085.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 387.00 | 85 387.00 | | 85 387.00 |
UX Autres créances clients | 102 717.00 | | | 102 717.00 |
VB T. V. A. | 4 533 338.00 | | | 4 533 338.00 |
VC Groupe et associés | 231 208.00 | | | 231 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VI Groupe et associés | 103 988.00 | | 103 988.00 | 103 988.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 080 000.00 | | | 17 080 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 163.00 | | | 5 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 872 426.00 | 4 641 218.00 | 231 208.00 | 4 872 426.00 |
VW T.V.A. | 17 119.00 | 17 119.00 | | 17 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 619 783.00 | 10 935 795.00 | 8 683 988.00 | 19 619 783.00 |