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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 759.00 | 13 340.00 | 3 419.00 | 16 759.00 |
AN Terrains | 158 790.00 | | 158 790.00 | 158 790.00 |
AP Constructions | 6 474 083.00 | 2 161 616.00 | 4 312 468.00 | 6 474 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 565.00 | 43 665.00 | 10 900.00 | 54 565.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 193.00 | | 25 193.00 | 25 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 435.00 | | 32 435.00 | 32 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 761 826.00 | 2 218 621.00 | 4 543 205.00 | 6 761 826.00 |
BN En cours de production de biens | 38 103 428.00 | 20 341.00 | 38 083 087.00 | 38 103 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 662 142.00 | | 662 142.00 | 662 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 013 606.00 | | 4 013 606.00 | 4 013 606.00 |
BZ Autres créances | 26 013 926.00 | | 26 013 926.00 | 26 013 926.00 |
CF Disponibilités | 2 093 156.00 | | 2 093 156.00 | 2 093 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 953 244.00 | | 953 244.00 | 953 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 839 502.00 | 20 341.00 | 71 819 161.00 | 71 839 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 601 327.00 | 2 238 961.00 | 76 362 366.00 | 78 601 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 765 500.00 | 765 500.00 | | 765 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 601.00 | 81 601.00 | | 81 601.00 |
DH Report à nouveau | 1 047 593.00 | 1 023 605.00 | | 1 047 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 220.00 | 23 988.00 | | 38 220.00 |
DJ Subventions d’investissement | 866 559.00 | 903 536.00 | | 866 559.00 |
DL TOTAL (I) | 2 799 474.00 | 2 798 230.00 | | 2 799 474.00 |
DP Provisions pour risques | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 592 857.00 | 498 739.00 | | 592 857.00 |
DR TOTAL (IV) | 601 357.00 | 507 239.00 | | 601 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 190 669.00 | 32 327 814.00 | | 35 190 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 618 745.00 | | | 1 618 745.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 108 086.00 | 1 792 382.00 | | 1 108 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 985 140.00 | 2 447 136.00 | | 1 985 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 629 130.00 | 798 494.00 | | 629 130.00 |
EA Autres dettes | 30 875 012.00 | 34 009 473.00 | | 30 875 012.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 554 753.00 | 1 625 486.00 | | 1 554 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 961 536.00 | 73 000 785.00 | | 72 961 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 362 366.00 | 76 306 255.00 | | 76 362 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 202 899.00 | | 2 202 899.00 | 2 202 899.00 |
FG Production vendue services | 1 018 117.00 | | 1 018 117.00 | 1 018 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 221 016.00 | | 3 221 016.00 | 3 221 016.00 |
FM Production stockée | | | 3 793 958.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 334 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 358 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 061 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 637 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 666.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 101 399.00 | |
GE Autres charges | | | 1 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 370 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 230.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 707.00 | 3 810.00 | | 707.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 977.00 | 36 977.00 | | 36 977.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 684.00 | 40 787.00 | | 37 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 234.00 | 3 368.00 | | 234.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 31 406.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234.00 | 34 775.00 | | 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 450.00 | 6 012.00 | | 37 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 509 993.00 | 6 300 151.00 | | 7 509 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 471 773.00 | 6 276 163.00 | | 7 471 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 220.00 | 23 988.00 | | 38 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 877 656.00 | | 6 542 367.00 | 6 877 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 435.00 | 57 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 658 198.00 | 6 761 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 740.00 | 16 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 624 023.00 | 6 687 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 899.00 | | 2 600.00 | 15 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 804 129.00 | | 6 507 332.00 | 6 804 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 628.00 | | 32 435.00 | 57 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 020 695.00 | 199 666.00 | 1 740.00 | 2 020 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 986.00 | 1 094.00 | 1 740.00 | 13 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 006 708.00 | 198 572.00 | | 2 006 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 507 239.00 | 101 399.00 | 7 282.00 | 507 239.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 341.00 | | | 20 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 341.00 | | | 20 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 527 580.00 | 101 399.00 | 7 282.00 | 527 580.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 383.00 | 7 282.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 016.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 985 140.00 | 1 985 140.00 | | 1 985 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 113.00 | 91 113.00 | | 91 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 260.00 | 173 260.00 | | 173 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 875 012.00 | 30 875 012.00 | | 30 875 012.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 554 753.00 | 1 554 753.00 | | 1 554 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 435.00 | | | 32 435.00 |
UX Autres créances clients | 4 013 606.00 | | | 4 013 606.00 |
VB T. V. A. | 235 441.00 | | | 235 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 190 669.00 | 13 219 096.00 | 12 971 462.00 | 35 190 669.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 508 619.00 | | | 3 508 619.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 786.00 | | | 786.00 |
VP Divers | 10 178.00 | | | 10 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 767 522.00 | | | 25 767 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 953 244.00 | | | 953 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 013 211.00 | 30 745 335.00 | 267 876.00 | 31 013 211.00 |
VW T.V.A. | 360 324.00 | 360 324.00 | | 360 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 234 704.00 | 48 263 132.00 | 12 971 462.00 | 70 234 704.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |