| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 163.00 | 6 922.00 | 5 241.00 | 12 163.00 |
AN Terrains | 58 591.00 | | 58 591.00 | 58 591.00 |
AP Constructions | 958 896.00 | 349 002.00 | 609 895.00 | 958 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 985.00 | 44 655.00 | 9 330.00 | 53 985.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 436.00 | | 40 436.00 | 40 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 435.00 | | 32 435.00 | 32 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 156 506.00 | 400 578.00 | 755 928.00 | 1 156 506.00 |
BN En cours de production de biens | 50 743 915.00 | | 50 743 915.00 | 50 743 915.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 341.00 | 20 341.00 | | 20 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 094 804.00 | | 4 094 804.00 | 4 094 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 207 840.00 | 5 063.00 | 3 202 778.00 | 3 207 840.00 |
BZ Autres créances | 1 283 899.00 | | 1 283 899.00 | 1 283 899.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 304 024.00 | | 304 024.00 | 304 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 18 187 046.00 | | 18 187 046.00 | 18 187 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 156 120.00 | | 1 156 120.00 | 1 156 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 997 989.00 | 25 403.00 | 78 972 586.00 | 78 997 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 154 495.00 | 425 981.00 | 79 728 514.00 | 80 154 495.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 765 500.00 | | 2 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 497.00 | | | 69 497.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 601.00 | 81 601.00 | | 81 601.00 |
DH Report à nouveau | 1 522 817.00 | 1 205 152.00 | | 1 522 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 920.00 | 317 665.00 | | 234 920.00 |
DJ Subventions d’investissement | 619 007.00 | 646 258.00 | | 619 007.00 |
DL TOTAL (I) | 5 027 841.00 | 3 016 176.00 | | 5 027 841.00 |
DP Provisions pour risques | 87 513.00 | 43 342.00 | | 87 513.00 |
DQ Provisions pour charges | 205 713.00 | 845 379.00 | | 205 713.00 |
DR TOTAL (IV) | 293 226.00 | 888 720.00 | | 293 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 124 430.00 | 46 529 279.00 | | 49 124 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 536 485.00 | 4 262 835.00 | | 4 536 485.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 530 056.00 | 398 260.00 | | 530 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 171 612.00 | 3 642 547.00 | | 4 171 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 179 092.00 | 899 443.00 | | 1 179 092.00 |
EA Autres dettes | 13 767 926.00 | 10 115 500.00 | | 13 767 926.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 097 847.00 | 637 935.00 | | 1 097 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 407 448.00 | 66 485 799.00 | | 74 407 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 728 514.00 | 70 390 696.00 | | 79 728 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 698 458.00 | | 12 698 458.00 | 12 698 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 698 458.00 | | 12 698 458.00 | 12 698 458.00 |
FM Production stockée | | | 888 199.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 80 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 596 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 185 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 449 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 792 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 848 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 155.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 113 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 201 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 771.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 436.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 103 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 154.00 | 5 459.00 | | 7 154.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 252.00 | 2 149 580.00 | | 27 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 406.00 | 2 155 039.00 | | 34 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 695.00 | 2 757.00 | | 695.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 822 469.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 695.00 | 1 825 226.00 | | 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 711.00 | 329 813.00 | | 33 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 216.00 | 74 046.00 | | 121 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 588 599.00 | 16 003 489.00 | | 15 588 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 353 679.00 | 15 685 825.00 | | 15 353 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 920.00 | 317 665.00 | | 234 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 147 395.00 | | 13 643.00 | 1 147 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 532.00 | 1 156 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 832.00 | 12 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 700.00 | 1 071 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 695.00 | | 6 300.00 | 9 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 064 904.00 | | 7 268.00 | 1 064 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 796.00 | | 75.00 | 72 796.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 955.00 | 29 155.00 | 4 532.00 | 375 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 695.00 | 1 059.00 | 3 832.00 | 9 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 260.00 | 28 096.00 | 700.00 | 366 260.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 888 720.00 | 113 198.00 | 708 693.00 | 888 720.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 341.00 | | | 20 341.00 |
6T Sur comptes clients | 5 063.00 | | | 5 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 403.00 | | | 25 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 914 123.00 | 113 198.00 | 708 693.00 | 914 123.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 113 198.00 | 708 693.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 536 485.00 | 4 536 485.00 | | 4 536 485.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 171 612.00 | 4 171 612.00 | | 4 171 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 219.00 | 85 219.00 | | 85 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 485.00 | 124 485.00 | | 124 485.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 897.00 | 76 897.00 | | 76 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 767 926.00 | 13 767 926.00 | | 13 767 926.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 097 847.00 | 1 097 847.00 | | 1 097 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 435.00 | 32 435.00 | | 32 435.00 |
UX Autres créances clients | 3 201 765.00 | 3 201 765.00 | | 3 201 765.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
VB T. V. A. | 368 394.00 | 368 394.00 | | 368 394.00 |
VC Groupe et associés | 304 024.00 | 304 024.00 | | 304 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307 730.00 | 307 730.00 | | 307 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 816 700.00 | 7 570 073.00 | 28 870 213.00 | 48 816 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 550 000.00 | | | 9 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 891 612.00 | | | 6 891 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 770.00 | 10 770.00 | | 10 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 915 505.00 | 915 505.00 | | 915 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 156 120.00 | 1 156 120.00 | | 1 156 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 984 319.00 | 5 984 319.00 | | 5 984 319.00 |
VW T.V.A. | 881 721.00 | 881 721.00 | | 881 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 877 392.00 | 32 630 765.00 | 28 870 213.00 | 73 877 392.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |