| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 695.00 | 9 373.00 | 322.00 | 9 695.00 |
AN Terrains | 158 790.00 | | 158 790.00 | 158 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 534 130.00 | 1 088 377.00 | 2 445 753.00 | 3 534 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 691.00 | 42 990.00 | 4 701.00 | 47 691.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 25 193.00 | | 25 193.00 | 25 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 435.00 | | 32 435.00 | 32 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 807 935.00 | 1 140 739.00 | 2 667 195.00 | 3 807 935.00 |
BN En cours de production de biens | 48 676 905.00 | | 48 676 905.00 | 48 676 905.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 36 617.00 | 20 341.00 | 16 277.00 | 36 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 675 684.00 | | 1 675 684.00 | 1 675 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 235 846.00 | 16 078.00 | 6 219 768.00 | 6 235 846.00 |
BZ Autres créances | 1 750 279.00 | | 1 750 279.00 | 1 750 279.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
CF Disponibilités | 3 667 310.00 | | 3 667 310.00 | 3 667 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 866 103.00 | | 866 103.00 | 866 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 908 745.00 | 36 419.00 | 66 872 326.00 | 66 908 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 716 679.00 | 1 177 158.00 | 69 539 521.00 | 70 716 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 765 500.00 | 765 500.00 | | 765 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 81 601.00 | 81 601.00 | | 81 601.00 |
DH Report à nouveau | 1 100 084.00 | 1 091 449.00 | | 1 100 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 068.00 | 8 635.00 | | 105 068.00 |
DJ Subventions d’investissement | 673 510.00 | 700 762.00 | | 673 510.00 |
DL TOTAL (I) | 2 725 763.00 | 2 647 947.00 | | 2 725 763.00 |
DP Provisions pour risques | 43 342.00 | | | 43 342.00 |
DQ Provisions pour charges | 236 956.00 | 100 836.00 | | 236 956.00 |
DR TOTAL (IV) | 280 298.00 | 100 836.00 | | 280 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 534 847.00 | 45 175 928.00 | | 44 534 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 512 835.00 | 2 262 835.00 | | 2 512 835.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 674 490.00 | 539 009.00 | | 674 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 595 357.00 | 4 606 521.00 | | 4 595 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 551 783.00 | 971 698.00 | | 551 783.00 |
EA Autres dettes | 13 052 054.00 | 14 335 854.00 | | 13 052 054.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 612 095.00 | 1 342 945.00 | | 612 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 533 460.00 | 69 234 790.00 | | 66 533 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 539 521.00 | 71 983 574.00 | | 69 539 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 541 183.00 | | 11 541 183.00 | 11 541 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 541 183.00 | | 11 541 183.00 | 11 541 183.00 |
FM Production stockée | | | 5 924 879.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 936 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 427 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 963 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 719 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 321.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 420.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 136 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 349 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 191.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78 405.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 905.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 257.00 | 27 252.00 | | 27 257.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 257.00 | 28 157.00 | | 27 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 527.00 | 10.00 | | 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 527.00 | 10.00 | | 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 730.00 | 28 148.00 | | 26 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 179.00 | | | 29 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 535 605.00 | 13 818 325.00 | | 18 535 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 430 538.00 | 13 809 689.00 | | 18 430 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 068.00 | 8 635.00 | | 105 068.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 821 217.00 | | | 3 821 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 282.00 | 3 807 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 064.00 | 9 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 218.00 | 3 740 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 759.00 | | | 16 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 746 829.00 | | | 3 746 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 628.00 | | | 57 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 052 700.00 | 101 321.00 | 13 282.00 | 1 052 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 787.00 | 650.00 | 7 064.00 | 15 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 036 913.00 | 100 671.00 | 6 218.00 | 1 036 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 836.00 | 179 934.00 | 472.00 | 100 836.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 341.00 | | | 20 341.00 |
6T Sur comptes clients | | 16 078.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 341.00 | 16 078.00 | | 20 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 177.00 | 196 012.00 | 472.00 | 121 177.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 196 012.00 | 472.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 595 357.00 | 4 595 357.00 | | 4 595 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 643.00 | 93 643.00 | | 93 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 265.00 | 106 265.00 | | 106 265.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 179.00 | 29 179.00 | | 29 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 052 054.00 | 13 052 054.00 | | 13 052 054.00 |
8L Produits constatés d’avance | 612 095.00 | 612 095.00 | | 612 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 435.00 | 32 435.00 | | 32 435.00 |
UX Autres créances clients | 6 216 553.00 | 6 216 553.00 | | 6 216 553.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 294.00 | 19 294.00 | | 19 294.00 |
VB T. V. A. | 1 143 522.00 | 1 143 522.00 | | 1 143 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341 320.00 | 341 320.00 | | 341 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 193 527.00 | 5 304 647.00 | 22 127 322.00 | 44 193 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 350 000.00 | | | 12 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 982 708.00 | | | 4 982 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 634.00 | 8 634.00 | | 8 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 606 757.00 | 606 757.00 | | 606 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 866 103.00 | 866 103.00 | | 866 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 884 664.00 | 8 884 664.00 | | 8 884 664.00 |
VW T.V.A. | 314 063.00 | 314 063.00 | | 314 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 346 136.00 | 24 457 256.00 | 22 127 322.00 | 63 346 136.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |