| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 695.00 | 9 695.00 | | 9 695.00 |
AN Terrains | 58 591.00 | | 58 591.00 | 58 591.00 |
AP Constructions | 958 896.00 | 322 153.00 | 636 744.00 | 958 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 417.00 | 44 108.00 | 3 309.00 | 47 417.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 361.00 | | 40 361.00 | 40 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 435.00 | | 32 435.00 | 32 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 147 395.00 | 375 955.00 | 771 440.00 | 1 147 395.00 |
BN En cours de production de biens | 49 869 827.00 | | 49 869 827.00 | 49 869 827.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 341.00 | 20 341.00 | | 20 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 603 385.00 | | 2 603 385.00 | 2 603 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 875 819.00 | 5 063.00 | 3 870 756.00 | 3 875 819.00 |
BZ Autres créances | 787 711.00 | | 787 711.00 | 787 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
CF Disponibilités | 9 712 940.00 | | 9 712 940.00 | 9 712 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 774 636.00 | | 774 636.00 | 774 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 644 659.00 | 25 403.00 | 69 619 256.00 | 69 644 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 792 054.00 | 401 358.00 | 70 390 696.00 | 70 792 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 765 500.00 | 765 500.00 | | 765 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 81 601.00 | 81 601.00 | | 81 601.00 |
DH Report à nouveau | 1 205 152.00 | 1 100 084.00 | | 1 205 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 665.00 | 105 068.00 | | 317 665.00 |
DJ Subventions d’investissement | 646 258.00 | 673 510.00 | | 646 258.00 |
DL TOTAL (I) | 3 016 176.00 | 2 725 763.00 | | 3 016 176.00 |
DP Provisions pour risques | 43 342.00 | 43 342.00 | | 43 342.00 |
DQ Provisions pour charges | 845 379.00 | 236 956.00 | | 845 379.00 |
DR TOTAL (IV) | 888 720.00 | 280 298.00 | | 888 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 529 279.00 | 44 534 847.00 | | 46 529 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 262 835.00 | 2 512 835.00 | | 4 262 835.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 398 260.00 | 674 490.00 | | 398 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 642 547.00 | 4 595 357.00 | | 3 642 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 899 443.00 | 551 783.00 | | 899 443.00 |
EA Autres dettes | 10 115 500.00 | 13 052 054.00 | | 10 115 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 637 935.00 | 612 095.00 | | 637 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 485 799.00 | 66 533 460.00 | | 66 485 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 390 696.00 | 69 539 521.00 | | 70 390 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 563 924.00 | | 11 563 924.00 | 11 563 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 563 924.00 | | 11 563 924.00 | 11 563 924.00 |
FM Production stockée | | | 1 108 007.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 067 507.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 739 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 655 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 745 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 454.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 660 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 707 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 650.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108 704.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 898.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 459.00 | | | 5 459.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 149 580.00 | 27 257.00 | | 2 149 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 155 039.00 | 27 257.00 | | 2 155 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 757.00 | 527.00 | | 2 757.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 822 469.00 | | | 1 822 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 825 226.00 | 527.00 | | 1 825 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 329 813.00 | 26 730.00 | | 329 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 046.00 | 29 179.00 | | 74 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 003 489.00 | 18 535 605.00 | | 16 003 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 685 825.00 | 18 430 538.00 | | 15 685 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 665.00 | 105 068.00 | | 317 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 807 935.00 | | 15 168.00 | 3 807 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 675 707.00 | 1 147 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 675 707.00 | 1 064 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 695.00 | | | 9 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 740 611.00 | | | 3 740 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 628.00 | | 15 168.00 | 57 628.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 140 739.00 | 88 454.00 | 853 238.00 | 1 140 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 373.00 | 322.00 | | 9 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 131 367.00 | 88 132.00 | 853 238.00 | 1 131 367.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 280 298.00 | 745 018.00 | 196 247.00 | 280 298.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 341.00 | | | 20 341.00 |
6T Sur comptes clients | 16 078.00 | | 11 016.00 | 16 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 419.00 | | 11 016.00 | 36 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 316 717.00 | 745 018.00 | 207 263.00 | 316 717.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 745 018.00 | 207 263.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 262 835.00 | 4 262 835.00 | | 4 262 835.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 642 547.00 | 3 642 547.00 | | 3 642 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 724.00 | 83 724.00 | | 83 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 034.00 | 90 034.00 | | 90 034.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 161.00 | 52 161.00 | | 52 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 115 500.00 | 10 115 500.00 | | 10 115 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 637 935.00 | 637 935.00 | | 637 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 435.00 | 32 435.00 | | 32 435.00 |
UX Autres créances clients | 3 869 744.00 | 3 869 744.00 | | 3 869 744.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
VB T. V. A. | 216 033.00 | 216 033.00 | | 216 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 370 967.00 | 370 967.00 | | 370 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 158 313.00 | 6 752 527.00 | 25 511 051.00 | 46 158 313.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 800 000.00 | | | 8 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 835 215.00 | | | 6 835 215.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 201.00 | 5 201.00 | | 5 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 571 568.00 | 571 568.00 | | 571 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 774 636.00 | 774 636.00 | | 774 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 470 602.00 | 5 470 602.00 | | 5 470 602.00 |
VW T.V.A. | 668 324.00 | 668 324.00 | | 668 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 087 540.00 | 26 681 754.00 | 25 511 051.00 | 66 087 540.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 1.00 | | 16.00 |