| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 163.00 | 9 022.00 | 3 141.00 | 12 163.00 |
AN Terrains | 218 591.00 | | 218 591.00 | 218 591.00 |
AP Constructions | 2 593 428.00 | 438 912.00 | 2 154 516.00 | 2 593 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 985.00 | 46 509.00 | 7 476.00 | 53 985.00 |
BD Autres titres immobilisés | 465 661.00 | | 465 661.00 | 465 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 435.00 | | 32 435.00 | 32 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 376 263.00 | 494 443.00 | 2 881 820.00 | 3 376 263.00 |
BN En cours de production de biens | 43 961 007.00 | | 43 961 007.00 | 43 961 007.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 61 221.00 | 20 341.00 | 40 880.00 | 61 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 945 398.00 | | 945 398.00 | 945 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 355 185.00 | 55 063.00 | 5 300 123.00 | 5 355 185.00 |
BZ Autres créances | 1 759 739.00 | | 1 759 739.00 | 1 759 739.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 11 837 006.00 | | 11 837 006.00 | 11 837 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 415 418.00 | | 1 415 418.00 | 1 415 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 334 973.00 | 75 403.00 | 66 259 570.00 | 66 334 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 711 236.00 | 569 846.00 | 69 141 390.00 | 69 711 236.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 497.00 | 69 497.00 | | 69 497.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 347.00 | 81 601.00 | | 93 347.00 |
DH Report à nouveau | 1 745 991.00 | 1 522 817.00 | | 1 745 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 754.00 | 234 920.00 | | 223 754.00 |
DJ Subventions d’investissement | 751 755.00 | 619 007.00 | | 751 755.00 |
DL TOTAL (I) | 5 384 343.00 | 5 027 841.00 | | 5 384 343.00 |
DP Provisions pour risques | 44 171.00 | 87 513.00 | | 44 171.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 582 693.00 | 205 713.00 | | 1 582 693.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 626 864.00 | 293 226.00 | | 1 626 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 214 434.00 | 49 124 430.00 | | 42 214 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 981 485.00 | 4 536 485.00 | | 4 981 485.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 840 642.00 | 530 056.00 | | 840 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 687 682.00 | 4 171 612.00 | | 4 687 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 968 250.00 | 1 179 092.00 | | 968 250.00 |
EA Autres dettes | 6 809 823.00 | 13 767 926.00 | | 6 809 823.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 627 867.00 | 1 097 847.00 | | 1 627 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 130 183.00 | 74 407 448.00 | | 62 130 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 141 390.00 | 79 728 514.00 | | 69 141 390.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 428 602.00 | | 18 428 602.00 | 18 428 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 428 602.00 | | 18 428 602.00 | 18 428 602.00 |
FM Production stockée | | | -5 201 231.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 058 126.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 285 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 146 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 908 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 399 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 864.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 457 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 100 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 948.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 52 018.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 013.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 587.00 | 7 154.00 | | 14 587.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 252.00 | 27 252.00 | | 27 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 839.00 | 34 406.00 | | 41 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 959.00 | 695.00 | | 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 959.00 | 695.00 | | 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 880.00 | 33 711.00 | | 40 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 139.00 | 121 216.00 | | 59 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 404 248.00 | 15 588 599.00 | | 14 404 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 180 494.00 | 15 353 679.00 | | 14 180 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 754.00 | 234 920.00 | | 223 754.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 156 506.00 | | 2 219 757.00 | 1 156 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 498 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 376 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 866 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 163.00 | | | 12 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 071 472.00 | | 1 794 532.00 | 1 071 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 871.00 | | 425 225.00 | 72 871.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 578.00 | 93 864.00 | | 400 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 922.00 | 2 100.00 | | 6 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 657.00 | 91 764.00 | | 393 657.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 293 225.00 | 1 457 572.00 | 123 933.00 | 293 225.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 341.00 | | | 20 341.00 |
6T Sur comptes clients | 5 063.00 | 50 000.00 | | 5 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 403.00 | 50 000.00 | | 25 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 318 629.00 | 1 507 572.00 | 123 933.00 | 318 629.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 507 572.00 | 123 933.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 687 682.00 | 4 687 682.00 | | 4 687 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 291.00 | 166 291.00 | | 166 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 624.00 | 123 624.00 | | 123 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 809 823.00 | 6 809 823.00 | | 6 809 823.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 627 867.00 | 1 627 867.00 | | 1 627 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 435.00 | 32 435.00 | | 32 435.00 |
UX Autres créances clients | 5 349 110.00 | 5 349 110.00 | | 5 349 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
VB T. V. A. | 193 746.00 | 193 746.00 | | 193 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 489 948.00 | 489 948.00 | | 489 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 724 486.00 | 9 508 868.00 | 24 562 916.00 | 41 724 486.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 297 150.00 | | | 8 297 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 285.00 | 50 285.00 | | 50 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 515 708.00 | 1 515 708.00 | | 1 515 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 415 418.00 | 1 415 418.00 | | 1 415 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 562 778.00 | 8 562 778.00 | | 8 562 778.00 |
VW T.V.A. | 666 834.00 | 666 834.00 | | 666 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 308 056.00 | 24 092 438.00 | 24 562 916.00 | 56 308 056.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |